经营计划

惠州市志联佳五金制品有限公司

经营计划制 定/时间:

批 准/时间:

目录

1.0 经营计划

1.1本经营计划包括短期（1年）和长期（3年）计划。 1.2本经营计划应是动态之受控文件，至少1年更改/修订一次。 2.0经营计划明细

2.1长期销售额，市场分布。 2.2财务策划及成本，目标成本。 2.3增长预测利润。 2.4工厂/设施计划。

2.5人力资源开发，运作指标。 2.6研究与开发计划，项目和经费预算。 2.7品质目标。 2.8客户满意计划。 2.9采购及仓库。 2.10健康，安全及环保。 3.0营业计划推行表

1.0经营计划

为了明确公司发展目标和努力的方向，通过进行市场调查，标杆分析，投资预算，并优化资源的配置，以不断完善本厂的管理系统，追求顾客满意，提升品质和效率，最终达到增加利润，提升员工福利的目的，特制定本计划。 一、 企业发展概述

本公司于1996年成立于深圳，专业从事五金板材的精密冷冲压成型加工，主要为汽车，手机，电脑、电器、办公设备等行业提供精密五金配件和服务，目前已拥有各类精密加工和检测设备40余台，精密五金冲压设备60多台，本公司已按ISO9000/TS16949标准建立质量管理体系，并具有一批专业的精密五金加工制造的工程技术和品质控制人员，工厂推行精密制造和精细管理，配合6S现场规范，关注顾客满意、产品质量，成本控制以及环境保护，以达永续经营。

从2002年开始，本公司就以国际化、知识化、中型精密五金企业为经营策略和发展方向，经过10年的努力，基本达到当初的计划目标，从纵向比较，公司保持良性发展，不断超越自己，营业额和销售额都持续增长，而在同行业中的同级横向比较，本公司的生产规模，技术能力，设备水平等方面都已走在前列，我们有设备技术的优势，但同时也存在管理和人才的不足，结合目前的实际，本公司将依然坚持国际化精密五金的道路，在三至五年内达到产品精密化，管理精细化，作业标准化，人才专业化，我们都将围绕以上四个中心展开工作，同时建立健全品质管理机制，以质量兴厂。

二、标杆分析

1、经营上的比较（2014年）

公司 项目 营业额(万元/月) 客户区域分类 海外 志联佳 1300 50 1250 258 20000 108 双雄 600 100 500 100 8000 75 11人 32人 ≦2.6% ≧78% 高 ≦1.3% ≧98.2% 兴俊诚 1500 1500 0 80 12000 128 18人 46人 ≦2.1% ≧73% 中 ≦1.5% ≧97% 定位及评语 居中 偏下 居中 偏上 偏上 偏下 偏上 居中 控制较好 偏下 高 控制较好 控制较好 (销售额:万元/月) 国内 利润(万元/月) 厂房面积(米2) 职工人数 人力资源 大专以上 中专/高中 设备管理 故障率 有效利用率 先进性 报废率 成品批次合格率 25人 63人 ≦0.86% ≧72% 高 ≦0.80% ≧97% 小结﹕志联佳在整体行业中处理于中等水平,但技术水平及管控能力有较大的优势,公司应充分发挥自身优势,在过程中不断完善,以期待更大的发展。 2、客户满意度

公司 项目 客 户 满 意 度 生产能力 沟通 80 91.7 80 84 75 82 品质 准时交货 78.3 78.3 90 85 80 82 志联佳 双雄 兴俊诚 定位及评语 志联佳的价格和沟通方面在同行业中有一定的优势,同时，品质经过模具及工艺流程的优化，也取得比较大的进步，但是，交期有时会延误，志联佳在今后应不断的自我完善,以取得更长远的发展。 价格 81.7 80 75

3、产品工艺对比

公司 项目 志联佳 冲压 CNC、慢走丝、磨床 无 氩焊、电焊、碰焊，保护焊 钻孔 现有工艺种类 攻牙 铆接 铣、锯 打磨 无 夹治具 发展方向 电子电器、汽车产品 双雄 冲压 兴俊诚 冲压 定位及评语 志联佳在同行业中工艺品种较齐全,还有一些设备需引进，为满足发CNC、慢走丝、磨床 CNC、慢走丝、磨床 无 电焊、碰焊 钻孔 攻牙 无 铣 打磨、擦纹 无 无 电子电器、汽车产品 镭射切割 铜焊、碰焊、电焊 钻孔 攻牙 无 铣 打磨 喷涂 无 电子电器、汽车产品 展的需要,有待不断的开发新的市场新的产品。 4、管理模式的比较

公司 志联佳 项目 管理风格 工业地理位置 相关客户 TS16949:2009 工业区 比亚迪、比克、爱默生、长安标致、本田 TS16949:2009 工业区 GE、爱默生 TS16949:2009 工业区 金德 优 良 优 双雄 兴俊诚 总 评

5、产能对比状况

公司 项目 产能 精密度(公差) 行业经验 志联佳 1200万元/月 0.05MM 24年 双雄 500万元/月 0.05MM 22年 兴俊诚 800万元/月 0.05MM 11年 定位 高 中等 较早 小结：公司水平属中上等，为了适应发展的需求，应不断提升技术水平，以符合汽车行业TS16949质量管理体系的要求。 6、2015年将会重点控制CLD.CI项目

项目名称 公司发展方案数量 报价过程需时 报价成功率 评审过程需时 APQP推进表项目达成率 PPAP一次性通过率 产品准时交付率 生产计划达成率 生产不良率 生产效率 汽车产品客户投诉批率 退货率 额外运费 汽车产品客户投诉处理延误次数 单位 份 工作日 % 工作日 % % % % PPM % 批次 % 元/月 次/月 目标 ≥1 ≤2 ≥70 ≤2 ≥93 100 100 100 ≤450 ≥96 0 0 ≤1000 0 备注

7、分析结论

通过以上分析比较，从以上的比较中可以看出，志联佳在规模在

同行业中规模居中，工艺的种类、制程能力和价格方面有一定的优势，但在产品的交货期和品质方面处理于下风，有待进一步改善。 三、具体措施及推进计划

1、市场的规划：要保持行业和区域的平衡分布，主要以精密五金为主体，向国际市场迈进，重点在汽车零配件、电子电器方面，同时要考虑行业的寿命周期、利润空间和降价空间。特别是汽车行业，需考虑每年5%的降价空间，使公司能持续的经营。

2、顾客满意的目标：追求质量和交付期的满意，将顾客满意的要求溶入到质量方针中，根据质量方针，展开公司的质量目标，将顾客满意的要求分解到各单位，每月通过体系例会来检讨质量目标的达成状况，每年通过内审和管理评审关注质量目标的达成状况，同时每年对质量目标进行持续改进，使公司能为顾客：准时交货，交好货。

3、品质系统的规划：按TS16949：2009标准的要求运行质量管理系统。使TS16949：2009质量管理体系的精髓深入到志联佳公司，改善公司的管理体系，从而提升公司的管理实力。

4、物流系统的规划：在2015年计划导入ERP系统，帮助处理库存账、应收账、应付账、进销存明细统计、费用、支出等各种繁琐的记账工作，提高工作效率。准确掌握货品实际库存状况、订单

数据，方便库存管理。

5、人力资源的开发以及激励：2015年3月前更新各部门的绩效考评制度及员工的培训机制，每月对各员的工作实绩进行测量，并与各员的工资直接挂钓，使公司全员劳资相结合，充分调动员工的积极性，同时完成薪酬制度的改革。

“服务、支持、培训”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2015年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1）．加快人才引进：以《2015年各部门人力配置》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2015年3月底前将储备人才全部引进到位。

2）．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工的职业素质。

3）．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利在内的体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

4）．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由总经理特助牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2015年3月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；以确保目标管理切实落实。

6、工厂、设施的计划扩展：公司计划在2015年新增一条生产设备线，提高生产效率和产品质量。提升检测精度，让我们的产品质量再上一个台阶。

7、健康安全以及环保卫生等：公司已按EHS的相关要求在运作，同时于继续推行ISO14001：2004环境保护体系的要求建立体系并通过认证，从而改善整个公司的工作环境 五、总体要求

公司高层清醒地认识到：2015年的经营目标，是在全面权衡和全

面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理

公司认为，要达成2015年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的

危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。 （二）切实负责，重在行动

行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。 （三）业绩优先，奖惩落实

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

总之，公司希望并要求：所有志联佳从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效志联佳，实现业绩翻番”的伟大。

2.0经营计划明细

2.1长期销售额、市场分布（以人民币计）。 年份 项目 营业额 产品销售 地区比例 60% 30% 10% 盈利（在销售额13% 中的比例）

2.2财务策划及成本、目标成本。（以百分比形式计相对金额） 项目 材料成本 2015年 52% 2016年 55% 3% 5% 15.5% 1% 2017年 57% 3% 5% 14.5% 1% 平均 54.70% 3.0% 5.125% 15.370% 1% 72000000 91000000 100000000 50% 30% 20% 15% 60% 30% 10% 13% 65% 20% 15% 15% 2015年 2016年 2017年 设备折旧/提存 3% 工资 管理费用 开发提成 5.5% 17% 1%

不良损失 ∑ 1.0% 79.5% 0.5% 80.0% 0.5% 81.0% 66.67% 79.2% 备注：销售成本（cost of sales）=总成本-管理费用 销售成本所占比列=销售成本/销售额 ×100% 2.3增长预测、利润

2.3.1除产量以K为单位，其余以万元（RMB）表示 项目 产量 销售成本 销售 毛利 2.3.2说明

目前所生产之产品，在市场竞争中销售价比较低，但成本所占比例

较大，应做好成本管控，以其得到较好的利润。

2015 20000 4700 6000 1230 2016 24000 5700 7200 1440 2017 35000 7200 9500 1800 平均增长（倍） 1.45 1.26 1.32 1.25 2.4工厂/设施计划

2.4.1以RMB表示投入.单位万元。 项目 厂房 装修 扩大面积 设施 机器 2015年 10 150 2016年 10 100 2017年 15 100 备注

其他 2.4.2说明：

做好7S管理整顿及提升工作效率，每年需提拨经费整

改和汰旧换新。 2.5 人力资源开发运作指标 2.5.1指标描述

项目 产量 人员数量 经理 主管 工程师 中专以上 增值劳动人员 人均销售收入 （万元/人） 人均利润 （万元/人） 人均工资 （万元/人） 人均产量 （kpcs/人） 人均培训费 （元/人） 故障停机率（%） 人 2015年 24000K 70人 4 6 5 20% 50 85 10.2 4.1 285 120 2.8% 2016年 30700K 100 4 6 8 25% 70 86 10.58 4.2 295 130 2.5% 2017年 32000K 120 4 6 12 30% 90 88 11.4 4.25 300 210 2.0% 备注

2.5.2说明

随着产品及公司的扩大，人员素质务必相应提高，但增值

劳动人员所占比列增长不大，重点在于简介人员的投资。

2.6研究开发计划，项目和经费预算

2.6.1项目数据 项目 2015年 2016年 400 350 2017年 500 450 备注 研究与开发经费（万元） 300 项汽车产品 目经3C产品 费 2.6.2说明：

20 280 50 50 为提高公司在业界的竞争力，对各类型产品的制造新技

术提拨经费进行研究与开发，已达永续经营。

2.7品质目标 2.7.1指标

项目 客户退货(PPM值） 报废率 投诉批次不合格率 2015年 400PPM 0.40% ≤3% 2016年 300PPM 0.35% ≤2.5% 2017年 200PPM 0.30% ≤2.0% 备注 2.7.2说明

只有不断改善降低不良品率、报废率才能保证直通率及降低客户的退货率。

2.8客户满意计划

2.8.1以客户满意项目%表示 项目 品质 2015年 98% 100% 70% 90% 90% 80% 100% 3 1000/月 2016年 99% 100% 80% 95% 95% 90% 100% 3 1000/月 2017年 100% 100% 85% 95% 96% 95% 100% 3 1000/月 备注 满交货准时率 意价格 率 沟通 紧急交货 交货期 准时交货率 生产周期（周） 额外运费（元）

2.8.2说明

1.从客户满意度调查统计，除价格方面暂未能100%满意客户外，其余已得到客户的认可。

2.额外运费的支出主要用于客户急需样品等大陆支付车费。

2.9采购（供应商表现）及仓库

2.9.1指标 项目 品质 2015年 98% 100% 70% 90% 100% 100% 2 1000/月 1000 2016年 99% 100% 80% 95% 100% 100% 2 1000/月 2000 4 20 2017年 100% 100% 85% 95% 100% 100% 2 1000/月 4000 5 20 备注 满交货准时率 意价格 率 沟通 紧急交货 交货期 交货周期（周） 额外运费（元） 周转资金（万元） 目标最低库存期（天） 2 目标最高库存期（天） 20

2.9.2 说明

对于供应商的满意率具体体现在每年一次的供应商总评， 对于一年内从未改善而且走向反面的供应商，将实行更换，但价格及紧急交货需视对方的整体配合，即是否有主动COST DOWN等。

2.10健康、安全及环保

2.10.1数据（以RMB万元为单位）

项目 健康投资 安全投资 环保投资

2.10.2说明：

做好健康、安全、环保措施，让员工安稳、快乐地工作，提

升工作效率和产品质量，争取更好的利润。

2015年 2 2 3 2016年 2 2 3 2017年 2 2 3 备注