炒股永远是一个概率问题

炒股永远是一个概率问题

炒股最难的就是：买什么股？什么时候买？什么时候卖三大难题，世界上众多人士一辈子为这个难题不停地探索，总想得到一个正确的答案，包括自己也一直在寻找，还有很多人也像我们一样，一直想得到唯一的答案，其实经历告诉我们，这是个永远无唯一答案的难题，炒股永远是一个概率问题。

一、炒股历史铭记

1、永远记住：散户“赚钱”秘籍

不顾大势频繁操作，企图抓住每个小的波动，导致做的越多，错的越多；不做止损；主观预测，左侧交易；不做仓位管理；亏大钱，挣小钱。一赚点小钱就跑，一亏就抗，导致亏钱亏大的，挣钱挣小的；无资金管理，仓位管理，止损管理，风险控制，无操作策略。

2、永远记住:股市的成功率大约10%

炒股和做生意、办企业是一样，不是人人都能成功的,大约10%的成功率，从较长一段时期来看注定百分之九十甚至更多的人会亏损，这就是股市的游戏规则和生态环境，世界各地的股市都不例外。作为一个散户，在分析、研究、资讯、资金上都不是庄家的对手，只要你进入股市户就可能是股市亏钱中的一份子，千万别假想自己就是10%。

3、永远记住:炒股如同种庄稼，是有季节性的

有一本翻译过来的华尔街一位经理人写的书，中间描述了这么一位故事：这位经理人

手中管理着大量的客户帐号，经常有客户与他交流并进行交易。在工作中，令这位经理人感到惊奇的是一位客户，一般几年才与他联系一次，而且每次都只交易一次，或买或卖，但一统计这位客户的收益，他发现是惊人的利润。对此，这位经理人感到不可理解，于是他专门去拜访了这位客户，令人惊讶的是，这位客户只是某个州的一个乡下人，对各种信息和技术指标根本不懂。他对买卖股票的心得是这样解释的：我是一个庄稼人，我只明白一个道理，种庄稼的时候要选准时候，然后等这些庄稼慢慢成大，这个过程要很有耐心，然后再等到合适的时候去收割庄稼，得到我一年的收成，这个过程缓慢、简单，但是很适合我这样的庄稼人。所以当别人介绍我去买股票的时候，我想我也只能这样做，在合适的时候买进一些，然后等它（股票）慢慢成长，再等到合适的时候去收割，这样就可以得到我的收成了。

4、一定要记住：进入股市一定要戴好安全帽

“保护性止损价位”和“跟随性止损价位”是进入股市最好的安全帽，股市就像一个大的建筑工地，虽然现在安静，事故总有一天会发生，只是大小和时间莫测，我们必须记住，没带好安全帽不进建筑工地，没设好止损价位，别进股市；

5、一定要记住：一贯的坚持做大概率的事情必有回报

炒股票说难也难，说简单也简单。难，难在有的交易者交易没有头绪，没有适合自己的系统方法，难在无法克服人性的弱点。简单，简单在有的交易者有适合他们自己的系统交易方法，简单、可行的方法。并且他们可以控制住自己的情绪，且一贯的执行着他们认为正确的事情。

所以在有些人眼中，交易真的好简单啊。该卖出的时候迅速卖出，该买入的时候会毫

不犹豫的买入。该半仓操作的时候，绝对不会多买入一股的股票。在这些成功者的眼中，交易游刃有余，他们不会被自己的弱点击倒。

可是在绝大多数交易者眼中，交易实在是太难了，而且他们经常会感到迷惑。他们不知道什么时候买入，不知道买入什么股票，也不知道买入多少股，更不知道什么时候卖出。完全是一头雾水。于是，在他们感觉好的时候大买特买，在感觉不好的时候也一直在买股票。总之，账户中很少时间是没有股票的。因为在他们看来，有了股票就有了希望，有了梦想。如果没有股票的话，那么就等于奇迹不会出现了。所以他们只管买进再买进。而如果卖出股票，就等于是希望和梦想结束了。所以他们不是卖出太早，就是在大亏之后才卖出，甚至以前赚的都不见了。他们觉得，这个梦想已经没有办法实现了。然而卖出之后，他们也不会去总结一些东西，而且迅速的去买入另外一个股票，买入另外一个希望和梦想。

要想使交易成功，就必须把交易变得简单。其一是，要有一套简单易行的交易方法；其二，就是能够稳定及控制好自己的情绪。始终一贯的执行自己的交易方法，其它的东西尽管重要，都摆在它们后面，要想通这一点，一般的新股民还很难办到。

二、设计可执行交易系统，只要成功的概率大于60%就行

设计交易统的原则：包括何时买？买什么？买多少？何时退出亏损的头寸？何时退出赢利的头寸？缺一不可，任何人都可以按照系统执行。

1、潘平《我用波段交易》书中写的交易方法

（1）指数（上证、中证500）在16日均线之上做多，在16日均线之下做空；

（2）在大盘创出新低之后至大盘突破16日均线这段时间内开始选短期强势(当前热点）、中期强势（60日均线之上）、长期强势股（突破新高）；

（3）大盘突破16日均线买进仓位40%；

（4）买进后4日涨幅不超过5%清仓，买进后跌幅4%清仓，大盘走势良好，买进后涨幅10%加仓最多40%；股票一直上涨，跌破8日均线卖出50%，跌破16日均线清仓；

2、本人设计的交易系统

（1）按照信号系统做多和空仓（借用捕捞季节指标）

原则：严格遵守信号，哪怕事后证明是错的

（2）选股和仓位控制系统（借助强弱度指标）

原则:一是大盘“捕捞季节”指标在零轴之下出现买入信号，是反弹操作，（一般在自己的股票池中）选择远远弱于大盘的个股操作，也就是比大盘跌的更多的股票在大盘出现买入信号时买进，仓位控制在10%；二是大盘捕捞季节指标在零轴之上出现买入信号，（一般在自己的股票池中）选择强于大盘“强弱度”的股操作；三是做熟不做生；四是总的仓位原则是：技术位置越低仓位越重，技术位置越高仓位越低。

（3）设置止损价位

买进股票前设置“保护性止损价位”，买进赢利后设置“跟随性止损价位”，止损价位的松紧原则是，股票一段时间涨幅越大越紧；

以上的交易系统只是抛砖引玉，不存在最好问题，只要适合自己就行，每个人都可以根据自己的情况设计出适合自己的交易系统，也一定要设计出适合自己的交易系统，只要你的交易系统能解决何时买？买什么？买多少？何时退出亏损的头寸？何时退出赢利的头寸？缺一不可，而且任何人都可以按照你设计系统进行操作，能保证小亏大赚就行。

一是为了强化我自己的思想认识，二是供大家参考，转载下面两篇文章。现实中很多人就是不信这个邪，要抛开大盘炒个股，要战胜股市等等，至少我现在还没见到过长期以

交割单为证的高手，那种广告中的“高手”就另当别论了。

1、《股市胜算概率理论》

这是我十年经验总结：炒股秘笈。坚持买低估有潜力好股。坚定用正确方法高抛低吸。古英宏

股市胜算概率理论正是为了解决这三大难题以及用什么技术指标和参数才最科学作为研究对象的由本人创立的一门新学科。经三年艰苦研究，本人从去年十二月三号成功地创立了具体计算公式及数学模型；形成比较系统的股市胜算概率理论。

所谓股市胜算概率论，就是应用数学概率原理结合股票价格升降内在规律，利用数学模型计算出各种买卖指标成功概率<具体计算公式及数学模型由于涉及版权暂不公开>这是我十年经验总结的炒股秘笈。坚持买低估有潜力好股。坚定用正确方法高抛低吸。

经过一年实践证明这套理论十分成功，牛市一年赚几倍，熊市避险免套牢，其做起来只要求自已摒弃所有人为因素完全严格执行操盘纪律即可，但前提是必须选一个十分活跃有潜质优质股，

本方法由于只炒六个月业绩排名前五十名的股票；因此；保证了其价值投资优势，又运用具体计算公式及数学模型计算出在相对高位置<注意不是最高价>卖出信号及时止盈止损法，永远不会被套，不断高抛低吸保证收益稳定。

市场中，笑到最后的人，总是那些收获稳定复利的人，而不是那些暴利的追逐者。心比天高，命比纸薄，说的往往就是那些满脑子只有暴利的人。

进行股市投资股市胜算概率理论应用研究与实践有以下几方面战略与现实意义

第一；通过股市胜算概率理论，利用数学模型严密计算，可以科学地分析各种技术指标盈利有效性及盈利能力大小，只有这种既定性又定量的分析，才能从战略上选出那些先进有效的技术买卖指标，并彻底放弃无用指标或参数。一旦被此模型计算分析确定其成功盈利率达到百分之六十以上，则今后应用此指标盈利就有根本的战略保证，

第二；只有通过计算及应用此科学数学模型确定的好技术指标才能从根本上坚定你买入、持股、或卖出的信心；才不会由于举棋不定而错失了买入时机。也不会由于持股信心不足过早抛错股票而遗憾，更不会在大跌之初由于幻想还会上升而不卖被套，只有完全相信经过科学验证的卖出信号，特别是周线发出的的卖出信号及时卖出，才不会在熊市时被套牢。

第三， 由于我们所处大盘牛熊环境不同，我们所使用技术应相应调整，才能有效。否则，你也很难长期稳定盈利。

第四，通过计算我们才能正确认识没有百分之百每次都盈利的技术指标。不能追求每次都盈利，只追求盈多亏少的合理利润这样我们才不至于由于某次亏损而闷闷不乐从而影响下一次抓住盈利机会。股市胜算概率论强调的是长期稳定复合盈利模式，即在一定时期内盈亏相互扣减后，盈利次数大于亏损，故会盈利。而不是某一次或几次的成功和失败。股市胜算理论强调的是买在相对低的位置，而卖在相对高位置<注意不是最低最高价>我们把炒股本金安全第一坚持长期稳定盈利作为本理论的根本原则。从而回避追高买入风险。

第六；在大盘上升通道，月初应用敏感些指标进行买入，才能动态地提高胜算概率。

“识大方向赚大钱，识小方向赚小钱”，想在股市里长久地活下去就必须识别大方向。运用股市胜算概率论确定大盘胜算率大于百分之六十即可认为其在牛市里。此时运用股市胜算概率论可以获得更多收益，一旦确定大盘胜算率小于百分之四十五即可认为熊市，此时运用股市胜算概率论，应完全相信经过科学验证的卖出信号，特别是周线发出的的卖出信号及时卖出，才不会在熊市时被套牢……

其实，像期货、股市、外汇之类投资，玩的也就是一个概率！单次的输赢不足以悲喜，除非终止了投资过程，则输赢难以定论。简单地说，投资股票，赢率超过50%，就是赢家了。如果赢率为100%，那么即使每次盈利的幅度不大，叠加起来，总的盈利率也相当可观。但如多次操作而无一败者，乃是有幸运之光笼罩的，一般而言，这种概率只能理论为之。而如果赢率较低，即进入赔赔赚赚的状态，那么经过输赢对冲，最终总的盈利可能并不多。所以得其理者，都极力避开赔的可能。

为什么我要强调一定要找有发展后劲优质股作一年炒作对象呢？正象马克思所言一切价格都是价值表现形式，其必然围绕某股价值上下波动，因此我们一定要找出有价值的企业才有盈利根本保证，但同时马克思也指出价格波动也会在一定时期内受供求关系影响，这个股票买的人多，大买主即所谓的庄家介入越深其短期走强机会也一定越大，故我们也应细心研究主力动向，一旦我们确定了某股满足以上二点，即可大胆买卖。

有的人抱着一朝暴富心态杀入股市，结果因为太贪变成贫，有人由于无知入市，就好比不懂游泳跳入大海那小命危险至极也，正所谓不知者无畏死都不知为什么会死啊，因此入市都应该学习掌握其升跌内在规律才能永久赚钱。

2、《股市投资的概率问题》

全球的股市，都是一个平台，一个的平台，尽管人们不愿这样形容股市，必定这是一个合法且能为经济服务，完成财富转移和再分配的一个平台，尤其是老股民也许觉得股市不是赌场，这个先且不去评判，我明白他们的角度，无非就是说的，大部分时赚钱，偶尔亏损，尽量小亏，如此，也没人敢说，就一定准，多少都还是带有些赌性。

无非认为不是赌的人，会觉得自己经验老道后，是大概率的胜算而已！谁也不敢确定性的就说明天一定涨，即使是趋势再强，大盘再猛，谁也无法预知未来，无法预知明天，如 5.30，如 天灾、战争等，只要是人在参与的这个市场，就一定是有不确定性存在。

举一个例子，也许能简化你的看法，比如箱子里有10个球，红色代表上涨，绿色代表下跌，这个时候让人们去里面抓，当大盘好时，趋势上升时，箱子里的红色球是8个，绿色2个；大盘向下时，趋势下跌，箱子里绿色8个，红色2个。那么这样就很简单了。在上升时，你去抓，抓红色球的概率是80%，会获利；下跌时，你伸手去抓，抓绿色的概率是80%，会亏损。两个同向性质，要么是说你抓10次的问题，胜几次；还有一个就是10个人都去抓，几个人成与败的问题。综合来讲，都是有一点点的不确定性的，红绿球始终存在，每天的大盘里个股都有涨跌的，不论大盘暴跌还是暴涨，至于那种人为改变的行情，某天内的全部大涨，如9.19救市，而后也只会跌的更猛，要尊重市场，顺应市场。

在趋势向好时，不要怀疑和犹豫，发现大部分人就是这样的，包括自己有时候也会多些疑虑，但也要以事实为依据，尊重自己的交易系统，人总是太聪明，这句话在股市亏钱的人会有深刻领悟。所以，不要想太多，趋势出来了，要么持股，要么持币。做多时，根据你的交易系统来行事，经验的综合判断不可代替，再好的工具，给了一个新手，他也用不好。一个奔驰车，全球最好配置，但你给一个从来没摸过汽车的没有驾照的人去开，那结果可想而知，不是车子不好，而是人不行。交易系统（软件）和经验的综合判断，是保持你胜利的法宝。股市里的参与每一次都带有赌性，只要你买，就会有风险，只是我们要

看当时的趋势，要看是红球多还是绿球多，不要强求！

股市的概率，就是如上的例子，赢与亏，也是如此。那么，说到底，由于每个人的经历不同，在股市中的历程不同，性格不同，资金不同，喜好不同，定力不同，总之太多的不同，才会早就一个博弈的市场，有涨有跌，亏钱是必须的！ 所有的人高手走过来，尽管有各种方法战胜了股市，但都会认为这句话是真理；“亏损是必须的！” 概率的问题，直接影响你的胜败结果，在出手前，看看趋势，其实不难。这些问题，当然我已经走过来了，风雨过后才是彩虹，多少人还在路程中。

以前，也经常会进行左侧的交易，事实证明，左侧的交易法要忍受主动买套或面临自救的可能，另外就是左侧交易本身根本目的就是为了抄到最底，当然，也一定会控制仓位，即使如此，老股民会清楚，问问自己，究竟多少次你是抄到大底的，所以强调顺势而为，能在底部区域买进就行了。世界上无完美之事，也无完美之人！尽量不要去试图抄底，抄到底又如何，涨了往往这样的人跑的最快，因为是抱着反弹目的做的。

顺势而为，强化你的交易系统。放心，一般情况下，市场里会有良好上升通道的个股，越弱的市场，你找到的可能就越难，但不是没有。08年又如何，不照样有这样的股票。

概率是一个前提条件，有了这个前提，你再进市场里操作，一切的因素其实已经包括在内了，如时机，如空间，如底部，如，如市场情绪等，大概率的上升趋势，就是能确保你赢的前提条件，然后持续下去。你是胜利者。否则断胳膊断腿不可避免。