2015年行政费用报销标准管理规定

行政费用报销标准管理规定

（2015年修订）

第一条 为加强公司费用管理，规范员工行为，控制不合理费用的开支，结合公司实际制定本规定。

第二条 本规定适用于公司全体员工及所属公司车辆驾驶员、押运员。 第三条 差旅费及误餐补贴

1、省内住宿标准、出差补贴、误餐费补贴标准

人员类别 副总经理 （含以上） 部门经理 一般员工 住宿 出差补贴标准标准 （元/日） （元/日） 200 120 100 70 50 40 误餐费补贴标准 （元/日） 10 10 10 1)、因公外出，到本办事处服务片区（含周边市、县区）当日中午不能返回公司就餐的，按公司午餐补贴标准给予中餐补贴10元,不给予报销出差补助； 2）、因公外出，到非本办事处所在服务片区且在当日21：00点后返回的，予以报销出差补贴；

3）、14：00以后出差，当日未返回的，给予50%出差补贴；

4）、因公外出，当日不能返回公司的，可凭住宿票据按规定报销标准报销住宿费；

5）、当日上午出差，下午17：00前返回的，给予50%出差补贴；

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6)、出差当日产生了招待费的，当日出差补助须扣除中餐补贴10元； 7）、出差当日在办事处就餐的，当日出差补助须扣除中餐补贴10元. 2、受公司委派出差人员，可借支出差目的地往返路费。 3、出差省外地区误餐费补贴，由总经理审批。

4、凡经公司总经理批准开支招待费者，取消其当天误餐费补贴。

5、公司员工出差至办事处的，办事处宿舍可提供住宿的，只能在办事处住宿，不得再报销住宿费。特殊情况需请示总经办或办事处责任人，报领导审批同意后方可住宿。

6、出差人员回公司3日之内必须到财务部门报账，清偿所借款项，否则，该次费用将不予报销，并停发其当月工资，直至所借款项结清为止。

第四条 交通费

1、乘坐交通工具等级标准

（1）副总经理 汽车及火车硬卧 （2）部门经理 汽车及火车硬卧 （3）其他员工 汽车或火车硬座

2、因工作需要，需乘坐超标准交通工具的，必须经总经理同意。

3、如工作需要，驾驶自有车辆前往工作目的地的，由公司总经理同意，公司为其核销实际发生的过路过桥费和耗油费。

第五条 电话费

1、按岗位工作性质特点核定金额，从工资中发放，原按报销方式发放的通讯补助同步取消。（详见《薪酬福利管理办法》(2015.3修订)） 2、座机话费标准（详见《2015年度管理费用预算表》）

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3、凡公司给予电话费补贴的，必须保持24小时电话畅通，以便工作联系，否则，每发现一次关机或电话不通或通而不接，给予50元/次的罚款，从当月绩效工资中扣除。

4、座机话费的报销，必须在预算标准范围内，凭正式的话费才能予以核销。

5、公司员工务必节约使用电话，不得打私话，因公电话尽量言简意赅，不得闲聊。

第六条 招待费

1、所有招待费开支必须先请示总经办或办事处责任人，并经执行总经理审核，总经理审核后才能使用，任何个人不得擅自开支招待费。

招待费开支标准： （1）就餐标准30元/人

2、招待费开支严格控制在批准的范围，严禁“先斩后奏”或超标准使用，否则，全额由责任人承担。

3、总公司人员出差到办事处费用由办事处报销，出差时间在一个月内的，允许发生一次接待费用，接待标准：

副总及以上：每人每餐费用标准不超过50元。 部门经理：每人每餐费用标准不超过40元。 其他员工：每人每餐费用标准不超过30元。 如超标，超标部分由费用发生人共同承担。

4、所有的招待费用，须附招待费用申请单，否则不予以报销。

第七条 行政办公小车费用标准（除维修、保养以外所有费用，特殊事务或

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专项事务所产生的过路费、油费除外，此特殊事务、专项事务主要指：测运距、测油耗、总公司临时安排的事务等常规工作之外的事务。）

1、公司所有行政办公小车，资产由总经办或办事处责任人统一管理、实物由所在单位负责人管理。

2、公司使用行政办公小车，每次须进行详细登记，车辆使用人必须签字，并如实填写行车里程数，各办事处每月最后一天将车辆使用登记表传回总公司总经办或办事处责任人。总经办或办事处责任人每周查询车辆违章记录，并作详细登记；每月将违章情况进行通报，所有人员离职，必须将自己的违章处理完成，否则不予以发放工资。

3、专项用车（日常事务外用车），须填写车辆使用申请表，经相关领导审批后方可使用，否则所产生的费用由使用人自行承担。

4、车辆加油须使用加油卡加油，且每次必须加满。每月最后一天，所有车辆将油箱加满，并照相，同时在车辆费用表上填写加油金额及即时公里数。未按规定执行的，对责任人罚款50元，在绩效工资中扣除。特殊情况，须报总经办或办事处责任人负责人同意后方能执行。

5、车辆维修，需向总经办或办事处责任人递交书面申请，并注明维修项目及费用预算，经公司领导审批后，到指定地点进行维修。

6、所有车辆费用报销，均由车辆使用人签字确认，开具正式方可予以报销。

7、非因公需要，车辆不得在外过夜。因违规在外过夜的，视严重情况，给予50-200元的罚款，所发生的任何事故由使用人自行承担。

8、未经同意，严禁公车私用，一经发现，处以50-200元罚款，且发生费用

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自理。

9、所有车辆使用人都要爱惜车辆，随时保持车内的整洁和车身的清洁，并在使用过程中正确操作；车上严禁吸烟，发现一次罚款100元。原则上，不满2年驾龄的人员不能自驾公司行政办公小车，若因驾驶技术或操作不当造成的车辆故障，由本人承担维修费用。

10、总经办或办事处责任人不定期对车辆进行检查，如发现车辆脏、乱，则对其检查前最后一个用车人处以20－100的罚款，发现车内有烟头，则对最后一个用车人处以100元/个的罚款。

11、行政车费用一经核定，不得无故超标，否则，费用超标部分由车辆所在办事处责任人承担。

第 行政办公费用指办公文具用品，标准为每人每月5元。

第九条 每项行政办公费用，务必在标准范围内进行。未制定标准项目费用，需向总公司书面申请，批示后方能执行。 第十条 本规定从2015年4月1日起执行。

附：招待费用开支申请单

车辆使用申请单

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四川省玖昌物流有限公司 招待费用开支申请单 申请人 所在部门 开支时间 年 月 日 开支项目名称 开支数额 元 对方单位 对方单位人数 就餐地点 陪餐人数 部门负责人签字 执行总经理（或授权人）审批签字 6

总经理（或授权人）审批签字

四川省玖昌物流有限公司 车辆使用申请单 申请用车部门： 申请用车人： 用车事由： 用车时间： 地点： 用车车牌号： 预计返回时间： 车辆公里表读数：起 公里，止 公里，运行 公里。 用车部门负责人审批意见： 总经办或办事处责任人审批意见： 7