销售开票管理

徐工集团“4321”工程四期项目

用户手册 User Manual

销售开票管理

FICO_FI03

2011年11月21日

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徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理 徐工集团“4321”工程四期项目

用户手册

User Manual No.: FICO-FI03 File Name: 销售开票管理 Current Version: 1.0 Date Last Updated: 2011-11-21 Last Updated By: Author: 王红艳 Date Created: 2011-11-21 Approved By: Approval Date: 修订历史

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徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理 目

录

1. 目标 ........................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2. 操作步骤 ....................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1. 财务客户主数据维护 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。 2.1.1 财务客户创建 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1.2 财务客户更改 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1.3 财务客户显示 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1.4 财务客户冻结/解冻 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2. 销售订单开票 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2.1 过账发货 ........................................................................................................................................................ 24 2.2.2 创建 ........................................................................................................................................................ 30 2.2.3 更改凭证 ................................................................................................................................................ 36 2.2.4 显示凭证 ................................................................................................................................................ 41 2.2.5 取消凭证 ............................................................................................................................................... 45 2.2.6 冲销发货 ....................................................................................................................................................... 48 2.3. 无销售订单开票 ............................................................................................................................................ 52 Last Modification Time: 3/16/2020 7: AM Last Modified by Version: 1.1 Page: 3 of 60

徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册

财务会计 销售开票管理 1. 目标

1.1本文档主要描述与客户有关业务处理：

① 财务会计中财务客户主数据的维护。SAP系统中，财务客户主数据包括财务客户的创建、更

改、显示、冻结/解冻。

② 销售开票管理。主要包括通过销售订单发货过账、销售开票以及无销售订单开票。 1.2.财务客户主数据维护

财务客户是指与销售部无关由财务部直接通过无销售订单流程入账的客户。 财务客户类型和编号区间 财务客户类型 一般财务客户 银行贷款类财务客户 编号区间 D00000—D79999 D90000—D99999 1.3销售开票管理

在日常业务中，客户销售主要有2种方式：一种是有订单销售。直接根据销售订单，在系统内进行过账发货、出具、销售过账；另一种则是没有销售订单，直接在FI中通过F-02填制凭证入账即可.

2. 操作步骤

2.1财务客户主数据维护 2.1.1 财务客户创建 作业号 操作部门/人员 SAP菜单路径 SAP业务代码 SAP程序名

Last Modification Time: 3/16/2020 7: AM 财务会计 会计核算→财务会计→应收款→主记录→创建 FD01 N/A (标准的事务) Last Modified by Version: 1.1 Page: 4 of 60

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双击FD01进入下一屏

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如上图所示，输入以下字段：

字段名 状态 输入值 说明 科目组 必填 客户 公司代码 必填 必填 选择创建客户的科目组Z004 XCMG 徐工财务客户 点击别 输入财务客户的代码 D00177 财务客户的代码为D00000至D99999之间 输入公司代码。2110代表徐州徐2110 工铁路装备有限公司 提醒：在整个集团下，同一客户的客户代码是唯一的。为了避免重复，因此在创建之前要查询一下在系统中是否已经存在需要创建的客户。 查询步骤如下：

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如上图所示，点击

提醒:

 在查询要创建的客户之前，不要输入公司代码，否则，只是在当前公司下查询客户。公司代码为空，系统默认在整个集团下查找。

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如图所示，点击“客户（一般）”，输入以下字段：

字段名 名称 点击

或者回车

状态 必填 输入值 *客户名称中的关键字* 说明 输入模糊查询的客户名称（*代表模糊逻辑选择项）

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徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理 如果已经存在要创建的客户名称，则直接选择双击该客户，再进入创建界面（如下图），输入公司代码，在该公司下进行维护。

注：如果存在的客户是本公司代码下的销售的客户即编码不是以D开头的客户，此类型客户统驭科目为应收账款，而财务客户的统驭科目是其他应收款－单位，因为已经建立了客户，按照一个单位只有一个账户的原则，不需要再建立财务客户，所以在无销售订单记账时要选择特别总账标识“5”记到其他应收款－单位科目中。

点击

或者回车，进入下一屏

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如上图，输入以下字段：

字段名 Last Modification Time: 3/16/2020 7: AM 状态 Last Modified by 输入值 Version: 1.1 说明 Page: 10 of 60

徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理 标题 名称 搜索项 国家 必填 必填 必填 必填 公司 江苏天宝有限公司 永胜广告 CN 选择客户的标题称谓。备选项有：先生；先生和夫人；公司；女士。 输入客户的名称 输入新建财务客户的搜索字段 CN：中国 对于客户创建一般要维护两方面数据，一方面是常规数据，包括如上图所示的一些基本数据；另一方面是公司代码数据，包括账户管理、支付交易等相关数据，如下图。

提醒：对于在其它公司代码（集团内部）下已存在的客户，原则上常规数据不需要改动，以防止影响其它公司业务；在公司代码下的数据则可以根据实际情况进行更改。

在输入完成常规数据后点击

进入公司代码数据维护。

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如上图，输入以下字段：

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徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理 字段名 统驭科目 状态 必输 输入值 1221000001 说明 其他应收款—单位（其他选项如下图所示） 排序码 选择输入 001 现金管理组 必输 E4 001即为系统过帐日期 其他应收款（其他选项如下图所示）

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徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理 点击

进入支付交易条件的设置。

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徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理 字段名 状态 输入值 说明 选择输入,系统设置多种付款条件,根据实际情况付款条件 必输 0001 选择输入 他付款事项 银行客户类需要 或其付款方式 可选 选项如图所示 点击即可，屏幕左下方显示

提醒：

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徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理  有关“银行财务客户”主数据维护，详见《UserManual_XCMGTR02_外部银行业务伙伴维护》

2.1.2 财务客户更改 作业号 操作部门/人员 SAP菜单路径 SAP业务代码 SAP程序名 回到初始界面，找到FD02，如下：

财务会计 会计核算→财务会计→应收款→主记录→更改 FD02 N/A (标准的事务)

双击FD02进入下一屏

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字段名 客户 公司代码 输入以上字段，点击执行

状态 必填 必填 进入下一屏

输入值 D00177 2110 输入客户代码 说明 输入客户所属的公司代码 Last Modification Time: 3/16/2020 7: AM Last Modified by Version: 1.1 Page: 17 of 60

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可以对财务客D00177常规数据（地址、控制数据、支付交易）和公司代码数据（账户管理、支付交易、信函、保险）进行更改。更改后，点击

即完成对财务客户D00177的信息更改。

提醒：

界面所显示的灰色部分在创建之后是不能修改的。

在更改客户信息时，对于不同公司代码下的同一客户不能由多人同时更改，仅允许由先进入修改的人员进行修改，此时其它人员仅有查看权限。

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徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理 2.1.3 财务客户显示 作业号 操作部门/人员 SAP菜单路径 SAP业务代码 SAP程序名 财务会计 会计核算→财务会计→应收款→主记录→显示 FD03 N/A (标准的事务)

双击进入下一屏

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点击执行或者回车进入下一屏查看财务客户D00177的信息

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财务会计 销售开票管理 2.1.4 财务客户冻结/解冻 作业号 操作部门/人员 SAP菜单路径 SAP业务代码 SAP程序名 财务会计 会计核算→财务会计→应收款→主记录→冻结/解冻 FD05 N/A (标准的事务)

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财务会计 销售开票管理 双击进入下一屏

字段名 客户 公司代码 状态 必填 必填 输入值 D00177 2110 说明 输入客户代码 输入客户所属的公司代码 冻结客户时选择记账冻结选项

选择“所有的公司代码”是指对所有公司下的客户“D00177”进行冻结

选择“所选的公司代码”则是指对当前所选择公司下的客户“D00177”进行冻结 点击

即将该客户冻结

提醒：对已冻结的客户解冻时，只需取消记账冻结的选项即可

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即可

2.2销售订单开票

整车销售中，由销售部创建销售合同后，开具发车通知单，仓库发车，整车在系统中转入到发出商品库。财务开票员根据销售部提交的开票申请单先在税控系统开具。财务会计根据系统外开具的与相关的发货单，进行发货过账，系统会自动结转成本，确认收入、应收，生成凭证自动传输到总账。

由于税控系统开票是依合同约定，存在一张开几台车的情况，但在SAP系统中，设置为一车一票，处理时一定要核对收入与税额，并将税控号码更改到凭证摘要中。

2.2.1 过账发货 作业号 操作部门/人员 SAP菜单路径 财务会计 后勤－>后勤执行－>外向处理－>外向交货的发货－>过账发货－>经向外交货单清单集中处理 SAP业务代码 SAP程序名 VL06G N/A (标准的事务) Last Modification Time: 3/16/2020 7: AM Last Modified by Version: 1.1 Page: 24 of 60

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双击VL06G进入下一屏

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徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理 录入发运点，铁装装运点为2110. 选择计划交货日期，这个日期是交货单的计划交货日期。

字段名 装运点/接收点 计划货物移动时间 状态 必填 可选 输入值 2110 说明 输入所在公司的装运点/接收点 交货单的计划交货日期 提醒：

 将计划货物移动日期清掉（主要是起始日期清掉），为了搜索到截止到目前时点已经创建交货单但尚未开票待转成本的交货单。

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徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理 然后点击执行，进入下一屏

选择需要发货过账的交货单。

选择已经开手工的交货的订单号，点击进入下一屏，录入实际货物移动日期。

提醒：可以选择多个订单号，进行批量发货结转成本（如何确认所选交货为已经开过的，部分显示不正确移动）

点击

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双击交货单号查询凭证：

点击凭证流

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徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理 选中交货单，然后点显示单据

点会计凭证 双击会计凭证号显示会计凭证

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提醒：

 系统发货过账时是先按库存商品的标准成本转入“主营业务成本”，在月末运行物料账时再将物料成本差异转入到“主营成本产成品差异”科目

 由于核算到单台，系统在发货过账时，需从带“WBS”批号的库存转入不带“WBS”的库存，同样由于标准成本不同，系统会自动生成凭证，同时产生的差异先在“主营成本产品差异”

2.2.2 创建

创建系统

作业号 操作部门/人员 SAP菜单路径 财务会计 后勤－>后勤执行－>外向处理－>外向交货的发货－>出具－>开票凭证－>创建 SAP业务代码 SAP程序名 VF01 N/A (标准的事务) Last Modification Time: 3/16/2020 7: AM Last Modified by Version: 1.1 Page: 30 of 60

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双击VF01进入下一屏

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徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理 录入要开系统 的交货单号后点击执行按钮

如上图中在“提供服务”字段中填入手工开票日期“2011.11.21”，同时在“凭证”字段中填入发货单号“TZ11110069”,按执行按钮

字段名 凭证 提供服务 状态 必填 必填 输入值 TZ11110069 2011.11.21 说明 输入交货单号码 手工开日期 查看该车的详细信息，发现有误可以修改或通知销售处修改。

无误即点击

，生成系统凭证.

提醒：

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徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理  由于系统内开具是一车一票，而税控是按合同汇总开具，导致税额因四舍五入造成差额，在系统内“条件”字段，查找后通过修改税率（17%等）调整收入金额，确保系统收入、税额与相符。

 系统交货单号因销售发货类型不同生成流水号也不同，主要有40、80。铁装的号码中40类指退货开票；80类指寄售车开票；TZ类为手工编号面对直接用户。

集中开具系统：

作业号 操作部门/人员 SAP菜单路径 财务会计 后勤－>后勤执行－>外向处理－>外向交货的发货－>出具－>开票凭证－>处理出具到期清单 Last Modification Time: 3/16/2020 7: AM Last Modified by Version: 1.1 Page: 33 of 60

徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理 SAP业务代码 SAP程序名 VF04 N/A (标准的事务)

双击VF04

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字段名 销售组织 出具日期 与交货相关 按

状态 必填 必填 必填 输入值 2110 2011.11.01~2011.11.11 √ 说明 输入所在公司的装运点/接收点 交货单发货过账日期 选择已经发货过账的交货单 按钮显示已经发货过账没有开系统的交货单清单。

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选中需要开系统的交货单（即已经开了的交货单），点击，系统自动生成。

，集中出具系统

2.2.3 更改凭证

财务会计 Last Modified by Version: 1.1 Page: 作业号 操作部门/人员 Last Modification Time: 3/16/2020 7: AM 36 of 60

徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理 SAP菜单路径 后勤－>后勤执行－>外向处理－>外向交货的发货－>出具－>开票凭证－>更改 SAP业务代码 SAP程序名

VF02 N/A (标准的事务)

双击VF02进入下一屏

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财务会计 销售开票管理

点击

，进入下一屏

提醒：系统自动默认更改新创建的凭证号。如果是多个过账发货，系统显示的凭证号为最后一个。

字段名 出具凭证 状态 必填 输入值 8000002619 说明 输入系统凭证号码

双击会计凭证,查看生成的会计凭证，

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点击变为修改视图

双击行项目，可进行修改。

在总账视图界面下不能直接进行修改。顺序如下：

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或者，直接双击行项目

再点击

变为修改视图，进行修改

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提醒：

 同其他凭证一样，“抬头”相关项目可以多次或跨期进行修改.。

 分配字段不能填写.只能在“文本”内维护摘要信息，先输8位号码+空格+摘要.

字段名 文本 状态 必填 输入值 号码 说明 输入销售的号码+空格+摘要 修改行项目2、3、4同上

通过 和可进行前后翻页，并用Ctrl+C复制文本，快速修改.

2.2.4 显示凭证

作业号 操作部门/人员 SAP菜单路径 财务会计 后勤－>后勤执行－>外向处理－>外向交货的发货－>出具－>开票凭证－>显示 Last Modification Time: 3/16/2020 7: AM Last Modified by Version: 1.1 Page: 41 of 60

徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理 SAP业务代码 SAP程序名

VF03 N/A (标准的事务)

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徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理 双击VF03进入下一屏

点击

，进入下一屏,同样能够查到生成的会计凭证

字段名 出具凭证 状态 必填 输入值 8000002619 说明 输入凭证号码

双击会计凭证，查看生成的会计凭证

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双击

通过总账试图可以看到生成凭证的记账码（PK）、会计科目代码（科目）、会计科目（说明）、金额、利润中心和此交货点销售的整机数量等。

或者，在工具栏的“出具凭证”中点击显示，即可显示创建的凭证（VF01创建凭证界面下）。

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徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理 2.2.5 取消凭证 作业号 操作部门/人员 SAP菜单路径 财务会计 后勤－>后勤执行－>外向处理－>外向交货的发货－>出具－>开票凭证－>取消 SAP业务代码 SAP程序名 VF11 N/A (标准的事务)

Last Modification Time: 3/16/2020 7: AM Last Modified by Version: 1.1 Page: 45 of 60

徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理 双击VF11进入下一屏

字段名 出具日期 凭证 点击

状态 必填 必填 输入值 2011.11.21 8000002619 说明 出具日期为冲的记账日期，必须要大于创建的记账日期。 输入凭证号 取消凭证已完成，生成取消的凭证。

使用VF03可以显示凭证700768所生成的会计凭证

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点击

弹出下面屏幕

双击会计凭证

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上图可看出，应收、收入与销售科目应为相反方向。但系统已设置默认为“反记账”，在开发的“科目明细账”中显示为税金、收入为贷方负数，应收借方负数。 使用ZFIF007查询如下：

使用ZFIF005查询如下：

2.2.6 冲销发货 作业号 操作部门/人员 SAP菜单路径 SAP业务代码 Last Modification Time: 3/16/2020 7: AM 财务会计 后勤－>后勤执行－>内向处理－>内向交货的收货－>过账收货－>取消 VL09 Last Modified by Version: 1.1 Page: 48 of 60

徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理 SAP程序名 N/A (标准的事务)

双击VL09进入下一屏

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如上图所示，输入以下字段：

字段名 内向/外向交货 状态 必填 输入值 TZ11110070 说明 输入需要冲销的交货单号 提醒：冲销日期不能早于发货日期（过账日期）

输入后点击

，进入下一屏：

点击

修改冲销日期。

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点击

弹出对话框确认冲销

点击或者回车

点击

或者回车确认

点击标题栏中的“转到”，选择点击“显示凭证流”，即可清楚的看到整个从销售到发货到开票到冲销等一系列活动的全过程。

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2.3无销售订单开票 作业号 操作部门/人员 SAP菜单路径 SAP业务代码 SAP程序名 财务会计 会计核算→财务会计→总分类账→过账→一般过账 F-02 N/A (标准的事务) Last Modification Time: 3/16/2020 7: AM Last Modified by Version: 1.1 Page: 52 of 60

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双击F-02进入下一屏

例如：向101638客户销售废料

会计凭证： 借：应收账款—济南一建工程有限公司 4600 贷：其他业务收入 3931.62 贷： 应交税费—应交（销项税额）668.38

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如上图标注所示，输入以下字段：

字段名 状态 输入值 说明 凭证日期 凭证类型 公司代码 过账期间 货币/汇率 参 照 必填 必填 必填 必填 必填 不填 22.11.2011 AB 2110 11 CNY 输入凭证的记账日期 AB：会计凭证 输入要记账的公司代码 11月（如果不输，系统默认记账月） 人民币 其他业务字段用（重型） Last Modification Time: 3/16/2020 7: AM Last Modified by Version: 1.1 Page: of 60

徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理 抬头文本 页 数 记账码 科目 必填 必填 必填 必填 销售废料 3 01 101638 输入凭证摘要 原始凭证张数 客户主数据统驭科目借方 客户代码 回车，进入下一屏

字段名 金额 分配 计算税额 文本 记账码 科目 Last Modification Time: 3/16/2020 7: AM 状态 必填 不填 可填 可填 必填 必填 Last Modified by 输入值 4600 选中 销售外协件 50 605100004 说明 输入金额（含税） 自动带入事项 自动计算税额 输入凭证的摘要 贷方科目 会计科目录入 Version: 1.1 Page: 55 of 60

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财务会计 销售开票管理 输入以上数据后，进入下一屏输入字段

字段名 金额 税码 记账码 文本 Last Modification Time: 3/16/2020 7: AM 状态 必输 可输 必填 必填 Last Modified by 输入值 * X1 50 销售废料 说明 可以输入不含税金额，也可直接录入*进行自动计算 销售税额17%（可选） 总账科目贷方 凭证摘要 Version: 1.1 Page: 56 of 60

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财务会计 销售开票管理 选中凭证“菜单”中“模拟”，

点击

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徐工集团“4321”工程四期项目 操作手册 财务会计 销售开票管理 上图核对手中，点击创建完成凭证.

提醒：

 凭证录入时，可以按直接录入收入与税额，形成一借多贷也可。

 对于自动计算税额的，需录入相应税项信息，否则，不会自动生成税项凭证。  对于没有通过销售订单的业务(零星配件\\外协\\废料等)都可以直接在总账中进行业务处理。 



Last Modification Time: 3/16/2020 7: AM  2020年3月16日星期一07::20 Last Modified by Version: 1.1 Page:

 3.16.202007:07::2020.3.167时分7时分20秒Mar. 16, 2016 March 20207::20 AM07::20

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