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ERP系统需求规格说明书V3.0

来源：独旅网

DOC.NO EVOTRUE-DT-001

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(秘密)

大通ERP系统

需求规格说明书

版本 3.0

Written By 浙江天演维真网络科技有限公司

2009-03-30

大通ERP系统需求规格说明书

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编号版本号 1 2 3 4

1.0 3.0 3.1 3.2 更改日期 2009-03-11 2009-03-30 2009-4-15 2009-5-5 更改人天演全体学员谢冠雄韩立宸韩立宸修改补充系统资源管理，系统参数维护加入采购到货更改内容初始版本评审号审阅

编号

日期姓名职位备注分发

编号

日期姓名职位备注第 2 页共 73 页

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引言 .................................................................................................................................................. 5 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 3.

目的 ......................................................................................................................................... 5 读者对象 ................................................................................................................................. 5 项目简介 ................................................................................................................................. 5 参考资料 ................................................................................................................................. 6

系统业务流程 .................................................................................................................................. 7 功能规格说明 .................................................................................................................................. 8 3.1

基础设置 ................................................................................................................................. 8

物资类别 ......................................................................................................................... 8 3.1.2. 原料管理 ......................................................................................................................... 9 3.2 采购管理 ............................................................................................................................... 11 3.2.1 供应商管理 ................................................................................................................... 11 3.2.2 物料需求 ....................................................................................................................... 13 3.2.3 采购计划 ....................................................................................................................... 14 3.2.4 采购合同 ....................................................................................................................... 15 3.2.5 资金计划 ....................................................................................................................... 16 3.2.6 管理 ....................................................................................................................... 16 3.2.7 收货通知单 ................................................................................................................... 17 3.3 库存管理 ............................................................................................................................... 18 3.3.1 采购入库 ....................................................................................................................... 18 3.3.2 调拨 ............................................................................................................................... 19 3.3.3 销售出库 ....................................................................................................................... 20 3.3.4 其他入库 ....................................................................................................................... 21 3.3.5 其他出库 ....................................................................................................................... 23 3.4 应收应付 ............................................................................................................................... 25 3.4.1 应收款项管理 ............................................................................................................... 25 3.4.2 应付款项管理 ............................................................................................................... 26 3.4.3 付款申请 ....................................................................................................................... 27 3.5 人力资源管理 ....................................................................................................................... 28 3.5.1 概述 ............................................................................................................................... 28 3.5.2 业务流程及描述 ........................................................................................................... 28 3.5.3 员工管理 ....................................................................................................................... 28 3.5.4 考勤管理 ....................................................................................................................... 37 3.5.5 工资管理 ....................................................................................................................... 39 3.5.6 招应聘管理 ................................................................................................................... 41 3.5.7 培训管理 ....................................................................................................................... 45 3.5.8 统计报表 ....................................................................................................................... 50 3.6 质量管理 ............................................................................................................................... 51 3.6.1 概述 ............................................................................................................................... 51 3.6.2 业务流程及描述 ........................................................................................................... 51

3.1.1.

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原辅料验收 ................................................................................................................... 52

3.1.4. 检验项目配置 ............................................................................................................... 3.7 外贸业务 ............................................................................................................................... 55 3.7.1 税单 ............................................................................................................................... 57 3.7.2 信用证 ........................................................................................................................... 57 3.7.3 信用证附件 ................................................................................................................... 58 3.7.4 报关单 ........................................................................................................................... 58 3.7.5 核销单 ........................................................................................................................... 60 3.7.6 退税 ............................................................................................................................... 61 3.8 系统管理 ............................................................................................................................... 61 3.8.1 组织机构管理 ............................................................................................................... 61 3.8.2 系统用户管理 ............................................................................................................... 61 3.8.3 角色管理 ....................................................................................................................... 63 3.8.4 系统资源管理 ............................................................................................................... 65 3.8.5 系统参数维护 ............................................................................................................... 65 3.8.6 审批流程定义 ............................................................................................................... 66 3.8.7 编码规则定义 ............................................................................................................... 67 3.9 系统外部接口 ....................................................................................................................... 67 3.9.1 K3接口 ............................................................................................................................. 67 3.9.2 OA接口 ............................................................................................................................. 68 3.10 统计报表 ............................................................................................................................... 69 3.10.1 原材料在途控制表 ....................................................................................................... 69 3.10.2 采购计划表 ................................................................................................................... 69 3.10.3 客户需求变动表 ........................................................................................................... 70 3.10.4 配送日报表 ................................................................................................................... 70 3.10.5 资金计划表 ................................................................................................................... 71 3.10.6 价格波动表 ................................................................................................................... 71 3.10.7 价格表 ........................................................................................................................... 71 3.10.8 信用证台帐 ................................................................................................................... 72 3.10.9 应收账款表 ................................................................................................................... 72 3.10.10 统计报表 ........................................................................................................... 72 3.10.11 销售统计表？ ......................................................................................................... 72 3.10.12 合同执行情况 ........................................................................................................... 73

3.1.3.

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1. 引言

1.1 目的

编写本《需求规格说明书》的目的是确定大通信息化系统的边界，明确大通公司各个部门对信息化系统的功能需求，作为下一步双方实施项目的依据。

1.2 读者对象

1、大通公司总经理、相关部门业务人员、信息中心人员 2、天演科技公司相关设计、实施人员

1.3 项目简介

瑞丽大通公司总部位于云南瑞丽，在缅甸有数家生产工厂，昆明设有分公司。昆明分公司的主要职能是原材料的采购与物流、新产品研发，整个工作流程大致如下：

1、缅甸工厂提出物料需求，分别传真至瑞丽公司和昆明分公司； 2、分公司采购员据此编制采购合同；

3、供应商发货，根据地理位置，可能经过昆明和广通，到达瑞丽，同步质检；也可能

通过物流公司，直接运输至瑞丽总公司；

4、经过报关、通关后，到达缅甸工厂（期间需要办理信用证、进口批文等）； 5、与供应商、缅甸工厂进行结算，出具统计报表。

“细节决定成败，过程决定结果”，大通在实际工作开展过程中，面临着不少问题： 1、供应商遍布全国各地，运输半径大，导致采购周期比较长，单纯对最终结果的管理

已远远不能满足现代管理的需要，对采购过程的管理、控制的重要性日益凸显； 2、工厂物料需求变化性比较大，尤其是对临时追加的采购任务，目标达成的责权利界

定，缺少事实依据，有些失控；

3、对信用证、进口批文的管理亦因手工管理的缺陷，存在时间不及时、准确性不够、

执行进度不明晰等问题；

4、大量的统计、结算、分析，采用手工计算的方式，导致周期长、不够准确，而且站

在成本的角度来看不经济；

5、现代企业要求现金流周转迅速，既不能囤积大量原材料，造成库存积压，占用资金，

又不能短缺，影响生产；

6、公司老总经常在外出差，需要移动办公，否则单据、付款的审批不及时，将延误原

材料的最终交付。

鉴于以上种种问题的存在，大通公司前期已在流程梳理、规范制定、文档表单要求上做

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了大量很有建设性的工作，这为下一步信息化系统的实施，开启了一扇不错的大门。目前，大通公司迫切需要通过信息化的手段来辅助业务的执行，我们相信在大通公司前期工作的基础上，有公司上下的通力支持与配合，信息化工作一定能取得的成功。信息化系统的预期目标有：

一、加强对过程的管理与监控，保证按时按量交货；

如：领导对采购计划、采购合同、资金的审批与执行监督，不受时间、地域的，只要能上网就能随时随地进行审批。

二、规范、并固化工作流程，避免工作的随意性，使得公司各个岗位的责权利清清楚楚，管理不再混乱；

三、发挥电脑的优势，避免重复、繁琐的工作，大幅度提升工作效率、降低运营成本，提高企业敏捷制造的能力；

四、提高数据的准确性与及时性，为领导决策提供科学依据；

五、增强库存的优化配置，既不造成大量积压，占用现金流，又不影响工厂生产；六、使公司的管理水平上一个大台阶，为公司进一步的规模扩张夯实基础，增强公司的核心竞争力，在激烈的国内外市场竞争中，立于不败之地。

1.4 参考资料

1、《瑞丽大通ERP系统需求.doc》 2、项目合同

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2. 系统业务流程

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3. 功能规格说明

3.1 基础设置

3.1.1. 物资类别

功能说明：维护企业所有物资的分类信息，包括产成品、半成品、原辅料、五金工具等。

界面表现：

界面数据项：序号名称 1. 类别名称 2. 类别编号强制性/非强制性/只读强制性强制性含义和算法前段：不可编辑，显示父类别的编号段后段：可编辑，显示当前类别的编号段说明：子类别的编号中包含有父类别的编号 3. 备注

操作说明：对象名称非强制性操作保存结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法将修改或新增操作的结果保存到数据库中

类别编码：根据缅甸工厂不同，编码不同

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厂名电池厂洗衣粉厂（洗衣膏）牙膏厂香波厂香皂厂饮料厂 P R T S F A 编码 3.1.2. 原料管理

界面表现：主功能

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详细信息

界面数据项：名称物资编号物资名称物资类别规格计量单位单价供应商编号供应商名称供应商类型存放仓库 ABC分类存货性质库存下限库存上限每卷长度强制性/非强制性/只读强制性强制性强制性非强制性强制性非强制性强制性强制性非强制性强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性含义和算法类别码＋原料序号码＋供应商序号码资源：原材料、辅料资源：吨、块（元）选择资源：合格、非合格资源：原料、成品资源：A类、B类资源：外购件、自制件列表显示是是是是是是是是是是每卷薄膜的长度。用于仓库发料时限额领料。仓库发料时，薄膜类原料采取整卷发料的方式，当超额部分在每卷长度以内时，允许出库，车间加工完成后，再退回超领部分；否则，不能出库。第 10 页共 73 页

制单部门强制性大通ERP系统需求规格说明书

名称制单人制单日期 HS编码备注

操作说明：操作查询增加删除修改保存关闭

可用否可用可用可用可用可用可用强制性/非强制性/只读强制性强制性强制性非强制性含义和算法列表显示结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法在主列表选择查询条件，点击查询按钮对主表信息进行查询在主列表界面点击“增加”按钮，弹出编辑界面，录入相关信息。选中某条信息后，点击删除按钮，删除该条信息在主列表界面选中某行记录点击相关链接按钮，弹出编辑界面，可对原有的单位信息进行修改。点击按钮可保存所输入的信息点击关闭此界面 3.2 采购管理

大通公司的原材料采购由采购部来执行，采购部分布于昆明、瑞丽两地，其中，昆明4个采购员，瑞丽3个采购员。每个人进行各自负责工厂的原料的采购。

采购计划由业务会议讨论确定后由总经理审批。采购合同由总经理进行审批。

3.2.1 供应商管理

界面表现：

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界面数据项：名称供应商编号强制性/非强制性/只读强制性含义和算法系统自动生成第 12 页共 73 页

是否在列表显示是大通ERP系统需求规格说明书

名称供应商名称国家地区联系人助记码地址电话传真手机电子邮件网址邮编法人代表开户行税号帐号所属部门所属业务员关系深度资信等级供应商类型备注

操作说明：操作查询增加删除修改保存关闭

可用否可用可用可用可用可用可用强制性/非强制性/只读强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性强制性与部门关联强制性非强制性非强制性强制性非强制性含义和算法手工输入资源：中国、美国资源：北京、上海选择项：凌红萍、叶军资源：成交型、接触型资源：三星资源：合格、非合格是否在列表显示是是是是是是是选择项：采购部、销售部是结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法在主列表选择查询条件，点击查询按钮对主表信息进行查询在主列表界面点击“增加”按钮，弹出编辑界面，录入相关信息。选中某条信息后，点击删除按钮，删除该条信息在主列表界面选中某行记录点击相关链接按钮，弹出编辑界面，可对原有的单位信息进行修改。点击按钮可保存所输入的信息点击关闭此界面 3.2.2

名称需求年月需求厂家原料编号原料名称物料需求

强制性/非强制性/只读强制性强制性强制性强制性含义和算法客户选择，缅甸7家工厂选择第 13 页共 73 页

界面数据项：

是否在列表显示是是大通ERP系统需求规格说明书

规格单位上旬需求量中旬需求量下旬需求量当月需求量备注只读只读非强制性非强制性非强制性只读非强制性选择物料时带入选择物料时带入数字型数字型数字型 3个加总变更体现：

新增需求记录，需求量为变更的数量，可为正负数（＋－），正数表示增加的需求；负数表示减少的需求。

3.2.3 采购计划

来源于物料需求。需要审批。

同一原料每个月只能做一个采购计划。界面数据项：主表：名称计划年月需求厂家备注

计划明细：名称原料编号原料名称规格单位本月需求上月多/少发强制性/非强制性/只读强制性强制性只读只读只读只读含义和算法选择选择物料时带入选择物料时带入计算列上月实际发货量-上月工厂需求量+历史累计发货差计算列瑞丽姐告105码库存强制性/非强制性/只读强制性强制性非强制性含义和算法客户选择，缅甸7家工厂是否在列表显示是是是否在列表显示库存量在途本月应采购量只读只读只读计算列合同数 – 到货数计算列本月需求－上月多/少发－库存量－在途正数表示需要采购，负数不需要采购默认等于“本月采购量”，可手动修计划采购量强制性第 14 页共 73 页

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改瑞丽前的为在途，瑞丽、姐告、105码为库存

3.2.4 采购合同

计划制定后，制定采购合同。采购合同实际签定时，提交审批。 “合同主界面”下部（“合同列表”下），显示合同明细列表。在“合同列表”上面添加【资金计划】【付款申请】【下单】按钮。主界面：

详细信息界面：

界面数据项：主表：名称合同编号强制性/非强制性/只读强制性含义和算法第 15 页共 73 页

是否在列表显示是大通ERP系统需求规格说明书

供应商编号供应商名称制单日期备注发货日期

合同明细：名称计划号原料编号原料名称规格单位原产地数量到货数单价金额计划到货日期只读强制性非强制性非强制性选择是是是是是强制性/非强制性/只读只读强制性强制性只读只读非强制性强制性只读强制性强制性强制性含义和算法选择选择物料时带入选择物料时带入手工输入，默认为供应商所在城市【采购入库】后，对应写入自动计算：数量*单价是否在列表显示 3.2.5

名称付款顺序付款日期付款金额备注

资金计划

强制性/非强制性/只读强制性强制性强制性非强制性含义和算法是否在列表显示选项：第1次、第2次、第N次….. 3.2.6 管理

因为公司前期因为管理不规范，导致过期，而不能进行抵扣，造成公司损失比较大。所以，下一步公司必须对进行严格管理，避免不必要的损失。列表：号码

开票日期

合同号

供应商业务员制单人

“合同号”链接，点击查看合同详细信息

详细信息：号

码：

业务员：原料编号货物名称开票日

期:

制单人：规格供应商:

制单日期: 合同号合同数量单位数量金额认证日期第 16 页共 73 页

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注：1、【引合同】生成，合同过滤（状态为“已下单”、“部分到货”、“已到货”；合同数量-表中相同合同号、相同原料的“数量”>0）；

3.2.7

编号

收货通知单

供应商供应商发货时间车牌号司机身份证姓名号码联系电话状态部分到货、已到货收货通知单列表：收货通知详细信息：编（自动号：生成）供应商发货时间供应商车牌号年月日司机姓名制单人：身份证号码联系电话制单日期货发单单运收收发合总物规货件位位费运费金货货货同收货地吨名格数数净毛单额时数地号位称量重重价间量总吨位昆明/广通*运费(BM017001)、（手单价瑞丽填）（可修(BM017002) 改）注：1、单独出来一个菜单，与合同并列。收货通知单主表：BM_ReceiveNotice 收货通知单明细表：BM_ReceiveItem； 2、【引合同】生成，合同过滤（状态为“已下单”、“部分到货”）； 3、收货通知单编号CGDH 的类型为“21” 4、“收货时间”“收货数量”由收货地点的收货人填入。填入后，保存时，比较“发货数量”与“收货数量”，对应置收货通知单的状态为“部分到货”“已到货” 5、“收货地”的资源编号BM017

业务员：第 17 页共 73 页

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3.2.8 采购到货

根据采购合同生成收货明细列表，并生成它的收货单。并根据收货的件数与数量得到状态，如部分到货，已到货。

3.3 库存管理

3.3.1

采购入库

原料从供应商入瑞丽仓库时，做【采购入库】；从瑞丽仓库至姐告仓库、姐告仓库至105码仓库，做【调拨】。

功能说明：采购部开出收货通知单，仓库根据采购收货通知单收货，并开具采购入库单。主界面：

第 18 页共 73 页

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在【记账】中生成应付款。应付款＝数量×采购合同单价

3.3.2

名称原料编号调拨

强制性/非强制性/只读只读含义和算法选择物料时带入第 19 页共 73 页

原料从瑞丽仓库至姐告仓库、姐告仓库至105码仓库。是否在列表显示大通ERP系统需求规格说明书

原料名称规格单位数量价格移出库移入库车牌号司机姓名联系电话运杂费备注

强制性只读只读强制性只读只读强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性选择选择物料时带入选择物料时带入选择物料时带入（瑞丽，姐告，105码）选择项：瑞丽，姐告，105码 3.3.3 销售出库

原料出105码仓库，做【销售出库】。

数据来源：1、手工新增 2、报关单（取原料）与采购合同（取价格）

主界面：

详细信息界面：

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在【记账】中生成应收款。

应收款＝出库数量 ×采购合同单价×（1 + 一个比例）注：比例默认一个值（系统参数中设定），可以手动修改。

3.3.4 其他入库

功能描述：

其它出库单由仓管员填入实际出库数量保存，提交审批通过后系统自动减少库存量界面表现：

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界面数据项：名称入库单号入库日期部门车间经办人单据类别制单部门收发员仓库制单人制单日期审批人状态总数量物资货号品名规格数量单位强制性/非强制性/只读强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性非强制性强制性强制性强制性强制性含义和算法系统自动生成引用选择项：生产部、销售部选择项：分切、印刷选择项：武奎春资源：余料单、超额领料单选择项：销售部、仓库选择项：张三、王五资源：成品库、原料库默认为当前用户默认为当前日期多级审批已审或未审引用引用引用引用或手工输入是否在列表显示是是是是是是是是是是是资源：公斤、斤、桶、吨、块、卷、只、万只、米、万米、件、套、副、片、袋、把、盒、颗、张、万张手工输入手工输入件数卷数第 22 页共 73 页

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名称条形码失效期库位号备注

强制性/非强制性/只读含义和算法手工输入手工输入是否在列表显示 3.3.5 其他出库

功能描述：

其它出库单由仓管员填入实际出库数量保存，提交审批通过后系统自动减少库存量界面表现：

第 23 页共 73 页

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界面数据项：名称出库单号出库日期部门车间领料人单据类别制单部门收发员仓库制单人制单日期审批人状态总数量物资货号品名规格数量单位强制性/非强制性/只读强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性非强制性强制性强制性强制性强制性含义和算法系统自动生成引用选择项：生产部、销售部选择项：分切、印刷选择项：武奎春资源：补料单、超额领料单选择项：销售部、仓库选择项：张三、王五资源：成品库、原料库默认为当前用户默认为当前日期多级审批已审或未审引用引用引用引用或手工输入是否在列表显示是是是是是是是是是是是资源：公斤、斤、桶、吨、块、卷、只、万只、米、万米、件、套、副、片、袋、把、盒、颗、张、万张手工输入手工输入手工输入件数卷数库位号第 24 页共 73 页

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名称备注

强制性/非强制性/只读含义和算法是否在列表显示 3.4 应收应付

3.4.1

应收款项管理

功能说明：

查询客户的应收账款，并进行收款管理。子流程及描述：

在应收款列表中，点击有客户名称的超链接，将调出该客户所有的详细信息。

查找界面数据项：名称客户销售单号强制性/非强制性/只读只读只读含义和算法不能为空可以为空，为空说明要查找的是该客户所有的应付款应收款列表界面数据项：名称客户销售单号客户付款期限应收金额预收金额已收金额收款状态强制性/非强制性/只读只读只读只读只读只读只读只读含义和算法从查找界面中引入此客户对应的销售单号从销售单引入从销售单引入从销售单引入从收款表中累加得到资源：未收，部分收取，已收

收款表界面数据项：名称结算方式收款金额收款日期收款人凭证字摘要票据类型票据号票据金额票据抬头开票日期强制性/非强制性/只读强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性含义和算法资源：现金、支票、银行转帐默认为当天默认为登陆人资源：、收据默认为当天第 25 页共 73 页

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名称备注

操作说明：操作查找增加删除强制性/非强制性/只读非强制性含义和算法结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法查找某个客户的某个销售单应收账款，或者全部应收账款，如果记录存在，就会弹出应收款列表和收款表增加一条收款记录，应收款列表中的已收款项值将相应增加，并核销收款状态删除该条收款记录，应收款列表中的款项也将相应减少，并核销收款状态

在【原料出库】的【记账】中生成应收款。

应收款＝出库数量 ×采购合同单价×（1 + 一个比例）注：比例默认一个值（系统参数中设定），可以手动修改。

3.4.2 应付款项管理

功能说明：

查询某个供应商的的应付账款，并进行付款管理。子流程及描述：

在应付款列表中，点击有供应商名称的超链接，将调出该供应商所有的详细信息。

查找界面数据项：名称供应商订单号强制性/非强制性/只读只读只读含义和算法不能为空可以为空，为空说明要查找的是该供应商所有的应收款

应收款列表界面数据项：名称供应商销售单号供应商收款期限应付金额已付金额收款状态强制性/非强制性/只读只读只读只读只读只读只读含义和算法从查找界面中引入此供应商对应的订单号从订单引入从订单引入从付款表中累加得到资源：未付，部分支付，已付

收款表界面数据项：名称结算方式付款金额付款日期付款人凭证字摘要强制性/非强制性/只读强制性强制性强制性强制性强制性强制性含义和算法资源：现金、支票、银行转帐默认为当天默认为登陆人第 26 页共 73 页

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名称票据类型票据号票据金额票据抬头开票日期备注操作说明：

操作查找增加删除修改

强制性/非强制性/只读强制性强制性强制性强制性强制性非强制性含义和算法资源：、收据默认为当天结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法查找某个供应商的某个订单应收账款，或者全部应付账款添加一条付款记录，编号自动生成，将收款金额加至应收款列表的已付金额，并核销付款状态删除该条信息，将该条信息中的付款金额在应收款列表的已付金额中减去，并核销付款状态修改后可点击“保存”按钮保存修改的信息 3.4.3 付款申请

付款申请单与采购合同关联。

一个付款申请单只跟一个采购合同关联，一个采购合同可对应多个付款申请单。付款申请单由采购部门负责人、会计、财务主管、总经理进行多级审批。名称采购合同号收款单位编号收款单位名称合同金额已付款未付款付款事由状态制单部门制单人制单日期应付款总额强制性/非强制性/只读强制性强制性只读只读只读只读非强制性只读含义和算法选择选择采购合同时带入选择采购合同时带入根据采购合同号，计算 =合同金额－已付款未审批，审批中，审批驳回，审批通过是否在列表显示第 27 页共 73 页

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3.5 人力资源管理

3.5.1

概述

人力资源管理统一归在行政部。行政部下面分三个科室，管理科，总务科，保卫科。管理科主要负责员工档案的管理，薪金的计算，出勤管理等，总务科主要是处理公司后勤方面的工作，保卫科负责公司的安全防卫，固定资产的保护等。

人力资源管理模块统一管理公司所有员工的信息、员工薪资（包括基本工资、奖金、福利、保险等，作为成本核算中的直接人工成本）、考勤。

3.5.2 业务流程及描述

招聘计划用工需求申请招聘应聘信息试用试用通过特聘Y合同工？NY部门审批总经理审批定岗等级评定

3.5.3 员工管理

功能说明：

管理公司所有员工的基本信息、家庭情况、教育情况、工作经历、培训情况、其他信息和身份证信息。

子流程及描述：

第 28 页共 73 页

大通ERP系统需求规格说明书

无

3.5.3.1

界面表现：列表

基本信息

明细

第 29 页共 73 页

大通ERP系统需求规格说明书员工信息基本信息工资信息3455家庭情况工作经历教育情况培训情况其它情况身份证照李度工号职务岗位类别关键工序性别身份证学历籍贯户口类型家庭住址备注部门岗位岗位等级特殊岗位电邮失效期生产部姓名科长车床工点击查看岗位职能聘用类型职称民族正式合同工工侱师技工类八级一等否男是汉2006-11-171982-12-1324离异政治面貌进厂日期工龄手机固定电话2006-11-170工作情况正常大专出生日期年龄婚否考勤卡号离职浙江本地农村浙江保存关闭

界面数据项：名称工号考勤卡号姓名聘用形式部门岗位岗位职能岗位类别岗位等级职务职称关键工序特殊岗位性别强制性/非强制性/只读含义和算法强制性强制性强制性强制性强制性强制性非强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性员工唯一编号，编号方式由公司决定员工考勤卡号资源：正式合同工，临时工，非正式合同工，外派，其它具体到科室资源：根据岗位职能说明书，种类众多超链接，链接公司已有的WORD文档资源：行政管理人员，技工，专业技术人员，见习人员，普工，其它与上一信息项目联动资源：总经理（副），（副），科长（副），主管（副），主任（副），科员资源：会计员，会计师，工程师等资源：是（持证），是（未持证），否资源：是（持证），是（未持证），否资源：男，女第 30 页共 73 页

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名称婚否民族身份证号身份证失效期政治面貌学历出生日期年龄进厂日期工龄籍贯固定电话手机电子邮件家庭住址工作情况备注

强制性/非强制性/只读含义和算法非强制性非强制性强制性强制性非强制性非强制性非强制性非强制性强制性只读非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性强制性非强制性资源：未婚，已婚，离异默认为汉族身份证在什么时候前有效资源：本地农村，外地农村，本地城镇，外地城镇资源：，等资源：博士，硕士，本科，大专，中专，高中，初中，小学由出生年月计算默认为当天日期由进厂日期计算得出资源：正常，离职户口所在地类型强制性 3.5.3.2

界面表现：

工资信息

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基本信息工资信息生产部家庭情况工作经历教育情况普通培训情况其它情况身份证照定额11900普通加班100100100100部门职务岗位类别岗位等级岗位聘用方式户口类型社保金总额基本医疗工资类型账号类型账号基本工资岗贴技贴公积金养老保险补充医疗保存奖金类型职位系数部门系数奖金基数加班类型其它补足其它扣款失业保险生育保险关闭科长技工类建设银行234566122334500100100100100100八级一等车床工正式合同工本地农村600100

界面数据项：名称工资类型账号类型账号基本工资岗贴技贴奖金类型职位奖金系数部门奖金系数奖金基数加班类型养老保险失业保险基本医疗补充医疗生育保险公积金强制性/非强制性/只读强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性含义和算法资源：普通，其它（其它类职位奖金系数和部门系数为1,其它项目如基本工资等为0）资源：工行，建行员工工资卡账号默认为员工等级转换得到默认为员工等级转换得到默认为员工等级转换得到资源：定额（定额类的两个系数都为1），相关默认为员工所处工作职位转换得到默认为员工所在部门转换得到奖金基数资源：车队加班，普通加班，机修加班，实习加班默认为0 默认为0 默认为0 默认为0 默认为0 默认为0 第 32 页共 73 页

大通ERP系统需求规格说明书名称其它扣款其它补足备注

强制性/非强制性/只读强制性强制性非强制性含义和算法默认为0,每月固定的扣款默认为0,每月固定的补足 3.5.3.3

界面表现：

员工信息基本信息家庭情况

工资信息家庭情况工作经历教育情况培训情况其它情况身份证照新增称谓父亲父亲姓名李金山李金山 ××公司工作单位职业出生日期2006-11-172006-11-17 备注删除保存关闭

界面数据项：名称称谓姓名工作单位职业出生日期备注

强制性/非强制性/只读强制性强制性非强制性非强制性非强制性非强制性含义和算法和员工的亲属关系，如父亲，母亲等 3.5.3.4

界面表现：

工作经历

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大通ERP系统需求规格说明书员工信息基本信息工资信息家庭情况工作经历教育情况其它情况身份证照新增工作单位昌河机械吕河机械职业机修工机修工职务员工员工开始日期2006-11-172006-11-17 结束日期2006-11-172006-11-17 备注删除保存关闭

界面数据项：名称工作单位职业职务开始日期结束日期备注

强制性/非强制性/只读强制性非强制性非强制性强制性强制性非强制性含义和算法员工曾经工作过的单位名称在该单位期间，员工所属的职业，如司机，会计，管理人员资源：科长，，主任等 3.5.3.5

界面表现：

员工信息基本信息教育情况

工资信息家庭情况工作经历教育情况其它情况身份证照新增毕业学校田木高中田木高中所学专业证明人林阳林阳开始日期2006-11-17 结束日期2006-11-17 备注删除保存关闭

界面数据项：名称毕业学校所学专业强制性/非强制性/只读强制性非强制性含义和算法员工所毕业的学校名字如没有，可不填第 34 页共 73 页

大通ERP系统需求规格说明书名称证明人开始日期结束日期备注

强制性/非强制性/只读非强制性强制性强制性非强制性含义和算法在该学校的入学日期在该学校的毕业日期 3.5.3.6

界面表现：

员工信息基本信息培训情况

工资信息家庭情况工作经历教育情况培训情况其它情况身份证照新增培训项目机修4级机修4级培训类型内培外培培训机构（人员）浙江机专浙江机专培训费用2000200 培训场所机专校区浙江机专培训成果机修4级证书机修证书开始日期2006-11-172006-11-17 结束日期2006-11-172006-11-17 删除备注保存关闭

界面数据项：名称培训名称培训类型培训费用培训场所培训成果开始日期结束日期备注强制性/非强制性/只读强制性强制性非强制性非强制性强制性强制性强制性非强制性含义和算法资源：内培，外培如没有，可不填可以是成绩，是否合格或者是所得证书名称培训机构（人员）强制性 3.5.3.7

界面表现：

其他信息

第 35 页共 73 页

大通ERP系统需求规格说明书员工信息基本信息工资信息家庭情况工作经历教育情况其它情况身份证照新增合同签订日期2006-11-172006-11-17 合同类别新签新签合同号R23453R4536 合同期限3年3年合同到期日期2006-11-172006-11-17暂住证号3445667384993删除备注保存关闭

界面数据项：名称合同签订日期合同类别合同号试用期限合同期限合同失效期暂住证号备注强制性/非强制性/只读强制性强制性强制性强制性强制性非强制性非强制性非强制性含义和算法劳动合同签订日期资源：新签，续订合同编号试用时长，以月为单位以年为单位提前35天做失效提醒 3.5.3.8

界面表现：

身份证图片

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大通ERP系统需求规格说明书员工信息基本信息工资信息家庭情况工作经历教育情况其它情况身份证图片备注点击打开C:\\image\\id-card浏览上传保存关闭界面数据项：名称图片备注操作说明：

操作保存浏览上传打开选择本地文件上传至服务器，然后页面上可见下载至本地，可查看和打印结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法直接修改后可点击“保存”按钮保存修改的信息强制性/非强制性/只读强制性非强制性含义和算法 3.5.4 考勤管理

功能说明：

导入每月出勤记录，记录中包含出勤卡号、当月总工作天数、加班天数，缺勤天数等信息，并生成当月的详细考勤记录。

子流程及描述：

月出勤记录引入一个EXCEL文档，内容为每月出勤情况，格式如下：

2006年12月（2006-11-17～2006-12-16）工号总工作天数早班中班晚班正常工作普通加班节日加班请假旷工总缺勤备注第 37 页共 73 页

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3.5.4.1

界面表现：

查询条件工号开始月份出勤记录月出勤记录

34552006-10部门结束月份行政部2006-10姓名李度查询引入2006年10月（9-26～10-25）共有27个工作日姓名李度考勤卡卡号2134 早班12中班12晚班2总上班26普加1节加1旷工1事假总缺勤1出勤率96.2%备注

界面数据项：名称月份部门姓名工号考勤卡号早班中班晚班总工作天数正常工作普通加班节日加班请假旷工总缺勤出勤率备注

操作说明：操作可用否结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法强制性/非强制性/只读只读只读只读只读只读强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性非强制性含义和算法早班＋中班＋晚班请假＋旷工（两位小数，以天为单位）正常工作／总工作天数（百分比，保留一位小数）第 38 页共 73 页

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操作引入

可用否可用结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法引入所发工资月的出勤情况，如数据错误或者不全，可编辑引用源后再重新引入，重复引入将覆盖先前引入的记录 3.5.5 工资管理

功能说明：

根据员工不同的加班，出勤等情况生成员工的月工资表。子流程及描述：

员工的工资主要由三个部分组成：

 基本上固定不变的如基本工资，技贴，岗贴等在员工工资信息中填写，生成工资表

时从员工工资信息关联；

 缺勤，加班等信息从月出勤记录关联；

 值班、讲课费、补足和扣款等临时的工资条目手工输入。

3.5.5.1 工资表信息

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主表界面数据项：名称工资表月份制定时间制定人

子表界面数据项：名称部门姓名类别基本工资岗位津贴技术补贴通讯费及奖金奖励强制性/非强含义和算法制性/只读强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性加班加班费=基本工资*2*普加天数/当月出勤天数+60*节加天数；车队加班费=基本工资*2*普加天数/当月出勤天数+60*节加天数+10*普加天数；机修车间加班费=5*普加小时数+60*节加天数；未转正者加班费=基本工资*普加天数/当月出勤天数+60*节加天数；第 40 页共 73 页

强制性/非强含义和算法制性/只读强制性强制性强制性值班讲课费年终奖强制性强制性强制性大通ERP系统需求规格说明书

名称补足扣款考勤扣款应发工资社保公积金强制性/非强含义和算法制性/只读强制性强制性只读只读强制性强制性只读只读，直接从考勤扣分处读取并转换成考勤扣款应发工资＝基本工资+岗贴+技术贴+通讯费及奖金+奖励+加班+值班+讲课费+补足—扣款—缺勤个人所得税＝（应发工资－扣款－1600元）×0.05 （1600元<应发工资－扣款≤2100元）个人所得税＝（应发工资－扣款－1600元）×0.1-25 （应发工资－扣款>2100元）个人所得税＝（应发工资－扣款－1600元）×0.15-125 （应发工资－扣款>3900元）实发工资=应发工资—社险—公积金—所得税个所税实发工资备注

只读非强制性 3.5.6 招应聘管理

功能说明：

设置年度或临时招聘计划，处理部门用人需求申请，管理应聘信息等。子流程及描述：无

3.5.6.1

界面表现：列表：

招聘计划

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查询条件制定人工号开始日期招聘计划列表计划类别年度计划名称2007年度招聘计划制定时间2006-11-17 执行时间制定人李度34552006-11-17部门结束日期行政部2006-11-17姓名李度查询增加审批人王五删除审批状态审批中

明细：

招聘计划计划类别制定人备注年度李度计划名称执行时间2006-11-17制定时间2006-11-17招聘计划明细招聘职位会计招聘方式网上网上聘用形式合同工合同工人数22学历大专大专技能要求要有会计证面谈增加薪资情况删除备注引入用人申请请审保存

用人需求申请选择列表

用人需求申请选择列表全选选择申请部门行政申请人李度招聘职位会计聘用形式合同工人数2学历大专技能要求要有会计证薪资情况面谈确定第 42 页共 73 页

关闭大通ERP系统需求规格说明书

界面数据项：主表名称计划类别计划名称制订日期制定人执行截止时间备注

明细：名称招聘职位招聘方式聘用形式人数学历技能要求薪资情况备注

操作说明：操作增加删除修改引入用人需求删除该条信息进入该信息修改界面，初始化数据，修改后可点击“保存”按钮保存修改的信息引入用人需求申请，将弹出“用人需求申请选择列表”，列表中列出来的是各部门填写的，并未曾引用过的用人需求申请。选择确定后将弹出一个“招聘计划明细”，明细列表中显示的是刚刚选择的用人需求申请。审批后的计划单不能再进行删除和修改结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法添加一条记录，编号自动生成强制性/非强制性/只读强制性非强制性强制性强制性非强制性非强制性非强制性非强制性含义和算法业务员，司机，普工等资源：网上，现场，海报，报纸等资源：合同工，临时工等不能为0 强制性/非强制性/只读强制性强制性强制性强制性强制性非强制性含义和算法资源：年度，月度，临时等制订计划的时间默认为登陆人该计划在应什么时候前执行请审

3.5.6.2

界面表现：

用人需求申请

第 43 页共 73 页

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查询条件工号开始日期3455部门结束日期行政部姓名李度查询2006-11-172006-11-17用人需求申请列表申请部门行政行政部申请人李度李度招聘职位会计聘用形式合同工合同工人数22学历大专大专技能要求要有会计证增加薪资情况面谈删除备注

界面数据项：名称申请部门申请人招聘职位聘用形式人数学历技能要求薪资情况备注

操作说明：操作增加删除修改

删除该条信息直接修改后可点击“保存”按钮保存修改的信息结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法添加一条新记录，编号自动生成强制性/非强制性/只读强制性强制性强制性强制性强制性非强制性非强制性非强制性非强制性含义和算法业务员，司机，普工等资源：合同工，临时工等 3.5.6.3

界面表现：

应聘信息

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查询条件开始日期2006-11-17结束日期2006-11-17查询应聘信息列表应聘人姓名李萌应聘职务会计会计应聘日期2006-11-172006-11-17 聘用形式合同工合同工工作年数22学历大专大专相关技能会计证会计证增加删除薪资要求15001500备注

界面数据项：名称应聘人姓名应聘职务应聘时间聘用形式工作年数学历相关技能薪资要求备注

操作说明：

操作增加删除修改删除该条信息直接修改后可点击“保存”按钮保存修改的信息结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法添加一条记录，编号自动生成强制性/非强制性/只读强制性强制性强制性强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性含义和算法业务员，司机，普工等资源：合同工，临时工等与应聘职位有关的应聘者所掌握的技能 3.5.7 培训管理

功能说明：

设置年度或临时培训计划，处理部门培训需求申请。子流程及描述：无

3.5.7.1

界面表现：列表：

培训计划

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查询条件计划类别开始日期培训计划列表计划类别年度计划名称2007年年度培训计划制定时间2006-11-17 制定人李度年度2006-11-17计划名称结束日期 2006-11-17制定人李度查询增加审批人王五删除审批状态审批中

明细：

培训计划计划类别制定人备注年度李度计划名称制定时间2006-11-17培训计划明细部门行政部姓名李度职位科员岗位培训名称作业指导书会计培训类别网上内培批量增加增加预定时间合同工2 删除2培训时数2引入培训申请保存请审关闭

培训批量增加

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培训项目批量增加公司结构诚信诚信包装行政部管理科总务科账务部生产一部生产二部诚信薄膜诚信塑胶三友公司岗位××工职位科长培训申请选择列表全选选择部门行政部姓名李度职位科员岗位确定关闭

培训申请选择列表

培训申请选择列表全选选择部门行政部姓名李度职位科员岗位 ××培训课程名称培训类别内培预定时间2 培训时数2确定关闭

界面数据项：主表名称计划类别计划名称制订日期制定人备注明细：名称员工姓名培训名称培训类别预定时间培训时数强制性/非强制性/只读强制性强制性强制性非强制性非强制性含义和算法资源：内培，外培如没有，可不填第 47 页共 73 页

强制性/非强制性/只读强制性强制性强制性强制性非强制性含义和算法资源：年度，月度，临时等制订计划的时间默认为登陆人大通ERP系统需求规格说明书

名称备注

操作说明：操作增加删除修改引入培训需求强制性/非强制性/只读非强制性含义和算法结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法添加一条记录，编号自动生成删除该条信息进入该信息修改界面，初始化数据，修改后可点击“保存”按钮保存修改的信息引入培训需求申请，将弹出“用人需求申请选择列表”，列表中列出来的是各部门填写的，并未曾引用过的培训需求申请。选择确定后将弹出一个“培训计划明细”，明细列表中显示的是刚刚选择的培训需求申请。审批后的计划单不能再进行删除和修改请审 3.5.7.2

界面表现：主表

查询条件工号开始日期培训需求申请

3455部门结束日期行政部姓名李度查询2006-11-172006-11-17用人需求申请列表申请部门行政申请人李度培训名称机修4级培训类型外培培训机构（人员）浙江机专培训费用2000 培训场所机专校区时数增加删除申请日期2006-11-17 明细

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申请部门培训名称预算费用开始日期培训目的××部××××2006-11-17申请人培训类型培训场所结束日期××内培××2006-11-17申请日期培训机构（培训人）时数2006-11-17××6天培训内容备注保存关闭

界面数据项：名称培训名称培训类型培训费用培训场所培训成果开始日期结束日期备注

操作说明：操作增加删除修改

删除该条信息进入该信息修改界面，初始化数据，修改后可点击“保存”按钮保存修改的信息结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法添加一条记录，编号自动生成强制性/非强制性/只读强制性强制性非强制性非强制性强制性强制性强制性非强制性含义和算法资源：内培，外培如没有，可不填可以是成绩，是否合格或者是所得证书名称培训机构（人员）强制性第 49 页共 73 页

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3.5.8

3.5.8.1

查询条件工号工龄统计报表

职员一览表

34555部门学历行政部姓名户口类型李度大专本地农村查询职员一览表工号001002姓名李金山刘議部门行政部行政部职务科长职员性别男女学历大专中专类别合同工合同工年龄3226户口所在地本地农村外地农村备注

3.5.8.2 员工统计表

员工统计表基本情况诚信公司共有员工584人性别男：384人占67%女：200人占32%年龄20以下：××人占××%20－30：××人占××%30－40：××人占××%40－50：××人占××%50以上：××人占××%学历博士：××人占××％硕士：××人占××％本科：××人占××％大专：××人占××％中专：××人占××％高中：××人占××％高中以下：××人占××％

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3.5.8.3

公司结构诚信诚信包装行政部管理科总务科账务部生产一部生产二部诚信薄膜诚信塑胶三友公司工资一览表

查询条件工号月份34552004-10职务年份科员姓名学历李度查询2004大专工资一览表部门行政部行政部行政部姓名李度李工王五合计基本工资1000 10002000100330020060302001300110技贴100 岗贴通迅费及奖金3003000加班 200值班60 讲课费30 补足 200扣款缺勤应发1300 社保110 公积金个所税实发1275340010005675

3.5.8.4

查询条件月份工资条部门行政部部门行政部部门行政部部门行政部姓名李度姓名李式姓名刘少姓名颜开工资条

2004-10查询基本工资1000基本工资1000基本工资1000基本工资1000技贴100技贴100技贴100技贴100岗贴岗贴岗贴岗贴通迅费及奖金300通迅费及奖金300通迅费及奖金300通迅费及奖金300加班加班加班加班值班60值班60值班60值班60讲课费30讲课费30讲课费30讲课费30补足补足补足补足扣款扣款扣款扣款缺勤缺勤缺勤缺勤应发1300应发1300应发1300应发1300社保110社保110社保110社保110工积金工积金工积金工积金个所税个所税个所税个所税实发1275实发1275实发1275实发1275

3.6 质量管理

3.6.1

概述

大通公司的质量管理工作主要是由品管部来进行。

质量管理模块统一管理原料的检验信息和各种质量控制相关报表的生成。

3.6.2

业务流程及描述

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送检单原料入库检验退回通过YN评审让步接收入库入库

3.1.3. 原辅料验收

功能说明：

原辅料入库时，将进行相应的验收，登记检验结果，填写检验报告，当检验结果不合格时进行多部门的评审，决定退回或是让步接收。

子流程及描述：

原料送检单一般不直接新增，而是在仓库入库时由来料通知单生成。不同原料的检验项目、检验标准和检验环境等信息在使用前配置好，当选择好原料类别后，“检验报告”页签将根据不同的原料类别显示相对应的检验项目。

主界面：

第 52 页共 73 页

大通ERP系统需求规格说明书详细信息界面：

原辅料检验明细检验记录检验报告薄膜检验报告测试环境（温度）测试环境（湿度）2680%报告编号检验标准检验标准检验方法CX/QR-8.2.4-07 判定合格合格合格合格合格合格序号12345检验项目拉伸强度××××××××××××××× ×××××纵向横向单位MpaMpa％％％％检验结果120098%30050%12001200配置检验项目保存请审关闭界面数据项：

第 53 页共 73 页

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名称原料送检单类别名称规格批号数量抽样数量合格数量生产单位生产日期到厂日期检验日期检验员检验结果检验情况备注

强制性/非强制性/只读强制性只读只读只读只读只读强制性强制性只读只读只读强制性强制性强制性非强制性非强制性含义和算法从送检单生成从送检单生成从送检单生成从送检单生成从送检单生成检验时抽样的数量抽样中合格的数量从送检单生成从送检单生成从送检单生成默认为当天默认为登陆人资源：评审中，合格，让步放行，退回 3.1.4. 检验项目配置

主界面表现：

详细信息界面：

第页共 73 页

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3.7 销售管理

3.7.1

客户管理

界面表现：

第 55 页共 73 页

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界面数据项：名称客户编号客户名称国家地区联系人助记码地址电话传真手机电子邮件网址邮编法人代表开户行税号帐号所属部门所属业务员关系深度资信等级强制性/非强制性/只读强制性强制性非强制性非强制性强制性非强制性非强制性强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性强制性与部门关联强制性非强制性非强制性含义和算法系统自动生成区号+序号手工输入手工输入手工输入手工输入手工输入手工输入手工输入手工输入手工输入手工输入手工输入选择项：销售部、采购部选择项：夏军、叶军是否在列表显示是是是是是是资源：成交型、接触型、重要是型、未知型资源：★★★★★ 第 56 页共 73 页

是大通ERP系统需求规格说明书

名称结算方式状态备注

强制性/非强制性/只读强制性非强制性非强制性含义和算法是否在列表显示是资源：现结、月结、先款后货是 3.8 外贸业务

3.8.1

税单

缅甸公司根据物料需求，向首都海关申请税单，批准周期通常为20-30天，如向边境海关申请税单，批准周期通常为7-10天，但费用比平时多3倍。进105码必备。报关需要的单据：税单，信用证，报关单，核销单数据来源：物料需求

税单申请时，税单号、批文日期、有效期为空。批准后，填入主表：名称进口公司税单号批文日期有效期状态税单明细：名称货物编号货物名称 HS码单位单价数量已使用数量剩余数量总价强制性/非强制性/只读只读强制性只读只读强制性强制性非强制性只读强制性含义和算法选择物料时带入选择选择物料时带入选择物料时带入手工输入手工输入手工输入数量－已使用数量单价*数量是否在列表显示强制性/非强制性/只读强制性非强制性非强制性非强制性含义和算法手工输入手工输入选项：申请中、批准是否在列表显示是是是是批文3个月过期，提前1个月提醒报警。可以申请延期两次，第一次2个月，第二次1个月。

3.8.2 信用证

信用证是由缅方公司申请，然后打入金额，缅方银行将这些金额冻结，并通知我公司指定的中方银行。我公司收到通知行的信用证，并确保其能履行信用证规定的条件后，即装运货物，报关，出关。我公司向中方银行提供信用证所须单据，中方银行通过后，将这些单据发送往缅方银行，缅方银行审核通过后，缅方公司向缅方银行付款后，银行将单据给缅方公

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司，然后缅方公司凭单取货。名称进口公司买美金日期贸易方式税单号收到信用证日期信用证号码开证日期信用证有效期币种金额收到信用证日期号交单地银行寄单日期 DHL号码结汇日期结汇金额汇率手续费结汇人民币金额结余金额强制性/非强制性/只读强制性非强制性强制性非强制性非强制性强制性强制性非强制性强制性强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性非强制性含义和算法日期选择是否在列表显示客户选择项：缅甸的7个选择项：选择项：边境小额，一般贸易手工输入，一个信用证可对应多个税单日期选择手工输入日期选择日期选择选择项：美元，欧元手工输入日期选择手工输入手工输入日期选择手工输入最后一次核销的日期核销金额累加手工输入换算信用证金额-结汇金额信用证提前1个月提醒报警。

3.8.3 信用证附件

管理装箱单、等电子文档。在信用证列表上，加【附件】按钮。

3.8.4 报关单

数据来源：采购合同主表名称出口口岸备案号出口日期申报日期强制性/非强制性/只读强制性非强制性强制性强制性含义和算法选择（瑞丽海关等）系统时间系统时间可修改第 58 页共 73 页

是否在列表显示是是是是大通ERP系统需求规格说明书

名称经营单位运输方式运输工具名称提运单号发货单位贸易方式征免性质结汇方式许可证号运抵国（地区）指运港境内货源地批准文号成交方式运费保费杂费合同协议号件数包装种类毛重（公斤）净重（公斤）集装箱号随附单据生产厂家备注报关单明细名称项号商品名称规格单位强制性/非强制性/只读非强制性强制性非强制性非强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性强制性非强制性含义和算法是否在列表显示是下拉选择：汽车运输，轮是船运输手工输入是是是选择项：边境小额，一般是贸易选择项：一般征免选择项：电汇，其他填写选择项：缅甸选择项：缅甸（合同原产地）核销单号选择项：FOB 手工输入手工输入手工输入手工输入手工输入手工输入手工输入手工输入手工输入手工输入手工输入手工输入是是是是是是是是是是是是是是是是是是是强制性/非强制性/只读强制性强制性只读强制性含义和算法手工输入合同中引入合同中引入合同中引入是否在列表显示商品编号（HS码）只读初始为合同中原料单位，可根据报关需要修改（只Kg）选择项：缅甸默认为1，可手工修改最终目的国（地区）强制性合同数量重量换算比率报关数量强制性强制性 =合同数量/重量换算比率第 59 页共 73 页

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名称合同单价(￥) 退税率汇率率利润率报关单价强制性/非强制性/只读强制性强制性强制性强制性强制性含义和算法从合同引入默认为1，可手工修改默认为1，可手工修改是否在列表显示默认为0.17，可手工修改默认为0.029，可手工修改＝合同价×[1－退税率/ （率+1）]×（1+利润率）/汇率＝报关单价×报关数量选择项：美元、欧元手工输入总价币制征免

只读强制性强制性 3.8.5 核销单

核销单一次性买回多份，与报关单一起使用，核销单核销完毕以后，信用证内的金额就转到我公司帐户上。

核销单实际上是一张跟踪单，每张核销单上都有一个唯一的编号，用以跟踪每一笔进出口业务。外贸企业从外汇管理局申领的每一张核销单，都在外汇外汇管理局的数据库中有备案和留档。核销单跟随外贸业务一路走过海关、银行和税务局，被烙上各种印章或撕开。但最终的存根必须回到外汇管理局，以核对原来数据库的电子档案并注销此核销单号码。这一过程就叫做“核销”，表示你的这笔买卖在外汇的收支上是合法的，准予一笔勾消。

注意：核销单和报关单一一对应名称核销单号收汇方式预计收款日期报关日期有效期核销日期备注状态强制性/非强制性/只读强制性强制性强制性强制性强制性非强制性非强制性非强制性含义和算法手工输入选择手工是否在列表显示是是是是是下拉选择：已使用，已核是销核销单列表上面加一个【核销】按扭，点击确认后，状态变为“已核销”、填入核销日期，即说明该核销单已被核销。

核销单明细：即报关单明细

根据买回的核销单起止号码，在系统中增加核销单记录（比如买回50条就先增加50条）。增加的时候只需要输入核销单起止号码，系统就自动生成（比如输入110508278和110508297，那么系统就直接生成20条记录），状态为空，即为“未使用”，在未使用记录不到10条后，启动报警功能。

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3.8.6

名称退税

含义和算法是否在列表显示是是是是是是列表即为报关单列表，增加以下几列：是否齐备日期是否已核销核销日期是否已退税退税日期列表上面加【信息】、【备齐】、【退税完毕】按扭。退税员拼单（合并或拆分），拼单完成后，点击【备齐】按钮，“是否齐备”显示为“是”，日期自动填充为当前日期。

退税完毕后，点击【退税完毕】按钮，“是否已退税”显示为“是”，日期自动填充为当前日期。

3.9 系统管理

3.9.1

组织机构管理

3.9.2 系统用户管理

功能说明：

1、为需要使用系统的员工分配登录帐号、密码、角色、部门权限，以及单个用户独有的视图和功能权限。

2、设置帐号是否可用

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界面表现：

【权限维护】界面：

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3.9.3 角色管理

功能说明：

定义一些权限角色，角色对应的权限有视图权限和功能（增加、删除、修改）权限。为用户分配权限时，通过赋予用户角色，达到快速分配用户视图、功能权限的目的。

界面表现：

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【角色权限】界面：

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3.9.4 系统资源管理

系统资源管理指的是页面中下拉选项里的内容，如“采购订单”包括:“已下单，部分到货，已到货”选项。通过这些选项，用户不用手工输入这些内容，从而提高了输入效率。

3.9.5 系统参数维护

系统静态参数的维护。如：

财务帐期：上月26号～本月25号

员工考勤：工资周期：每月1号～每月月底

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系统版本号：1.0.0

3.9.6 审批流程定义

1、审批流程支持多级审批 2、支持同级多人并行审批

3、支持审批金额设置（不同职位的人审批权限不一，在公司内部以金额来体现。如：超额

发货时，业务员、销售部经理对超额数量拥有不同的审批权限（两者或多个定义为同一级别，超额数量达到更高一级领导的设定金额时，才需要其审批，否则无需其审批））主界面表现：

审批人界面：

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审批人定义1增加删除审批人采购订单>特殊审批项目值序号1保存关闭

3.9.7 编码规则定义

为系统中的单据编码定义编码规则。

新增时，单据编号按照定义好的编码规则自动生成。

编码项目序号12规则名称采购订单采购合同编码规则定义前缀年格式月格式日格式顺序号位数CGDDYYMMDD3（最大8位）编码总长度编码示例13CGDD-YY-MM-DD-001（最大20位）（“-”仅为示例显示，不包含在编码中）保存

3.10 系统外部接口

3.10.1 K3接口

前提：

K3提供了单据导入的功能，但须按照要求的格式保存为Excel文件。接口方式：

按照K3要求的单据格式，在业务系统中，将采购入库、销售出库、其他出入库单据导出为Excel格式，然后导入K3中，完成数据的传递。

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3.10.2 OA接口

系统预留OA接口。

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3.11 统计报表

3.11.1 原材料在途控制表

序号代码品名单位采购合同昆明\\广通-瑞丽在途供货商-昆明/广通在途合同号数量发货时间件数数量发货时间件数数量在途数量 3.11.2 采购计划表

XX厂7月采购计划上月多序号代码品名单位规格工厂本月需求计划（+）/少（-）发数量合同信息瑞丽姐告105码库存供货商到瑞丽在途数量本月应采购量计划采购数量数量单价金额合同号统计的合同为“已签订”的

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3.11.3 客户需求变动表

工厂7月需求计划物料代码物料名称规格单位初始需求量第一次变更上上旬需求中旬需求下旬需求旬需中旬需下旬需第二次变更上旬需中旬需下旬需第三次变更上旬需中旬需下旬需第四次变更上旬需中旬需下旬需第五次变更上旬需中旬需下旬需实际需求量求求求求求求求求求求求求求求求变更总共列出5次。

3.11.4 配送日报表

XXX厂配送控制表（5.30）工厂7月需求工厂7月需求还差采购量多发（+）序代品单和少发（-）数量（截至到5.25）工厂6月需求瑞丽应发给工厂6月需求瑞丽库存姐告库存 105码库存期初库存(5.25) 总库存税单数量当日发货量 6月实际发货还差工厂6月需求库存 105码 6月采购实际到货在途总量号码名位 “税单数量”：已批准的、有效的未使用数量

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统计条件：日

3.11.5 资金计划表

XX厂6月资金计划表计划采购数量数量合同信息单价金额合同号第一次第二次第三次第四次付款计划第五次 (2008-6-17) 第六次 (2008-6-19) 第七次 (2008-6-24) 第八次 (2008-6-26) 序代品单号码名位 (2008-6-3) (2008-6-5) (2008-6-10) (2008-6-12)

3.11.6 价格波动表

代码名称供应商单位（08.7.4）价格波动幅度统计条件：起止时间线性图展示。

3.11.7 价格表

功能：给领导做决策用提出者：陈家林

提出时间：2008-09-23 统计条件：工厂，日期报表格式：

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序号代码品名单位最近成交价1 最近成交价2 “最近成交价2”是倒数第二最近的，“最近成交价1”是最近的

3.11.8 信用证台帐

见3.7.2 信用证主表

3.11.9 应收账款表

业务部使用。

3.11.10 统计报表

查询条件: 原料编号

合同号

货物名称合同签定日期起

合同数量合同金额合同签定日期止

未开票号码数量金额数量未开票金额

货物名称合同号报关报关报关核销退税单号数量日期日期日期 3.11.11 销售统计表？

销售统计表第 72 页共 73 页

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收货单位：日期: 日期商品代码商品名称规格单位数量成本金额 105码税费总成本合计汇率车牌号码单据编号单价成本 3.5%费用人民币缅币人民币缅币单价合计人民币缅币人民币进货成本及3.5% 统计条件：客户、统计起始、截止日期

统计指定时间段内出库的物资

3.11.12 合同执行情况

物料基本信息、到货数量、付款\\开票日期

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