出纳个人工作总结与工作计划

20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作： 出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分 在本年度工作中的经验和教训

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。 2、及时归还公司各项总收入，送出收据，及时归还现金取走银行，从并无卢戈韦现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、秉持财务相关手续，严苛审查算是(上必须存有经手人、验收人、审核人盖章方可报帐)，对相符相关手续的予以退款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

办事员工作总结及20xx年工作计划第二部分

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。 办事员工作总结及20xx年工作计划第三部分

随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及2022年工作计划：

1.熟识“现金管理条例”、“银行支付制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行支付制度”和公司的费用缴费规定等，负责管理办理借款和各项费用的缴费、应付款项的缴付。在资金紧张的情况下，有权分后轻重缓急缴付各项开支;

2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;

3.根据记账凭证，逐笔结算后在记账凭证签章，并盖章“收讫”或“付讫”备注，努力做到合法精确、相关手续完善、单证齐全。

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

5.按规定填制各种支票、许可缴付凭证等银行支付凭证，数字精确;

6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;

9.顺利完成财务部经理临时信访部门的其他各项工作任务。

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的协助下我介绍了办事员岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和协助下并使我教给了很多工作中的科学知识，并使我最快的熟识了这份代莱工作。在工作岗位没多寡之分后，一定必须好好工作，去彰显人生价值。同时为了提升工作效率，平时自学电脑知识和erp的办事员科学知识及操作方式，利用erp并使工作更加精确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时归还公司各项总收入，送出收据，及时归还现金取走银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、秉持财务相关手续，严苛审查(凭证上必须存有经手人及有关领导的盖章就可以给与缴付)，对相符相关手续的凭证不退款。 二、其他工作

1、 迎公司上市财务审计工作，准备工作所须要财务有关材料为迎审计工作部门对我公司帐务情况的检查工作，搞好前期自查自纠工作，对检查中可能将发生的问题搞好统计数据，并递交领导校对。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我非常大的协助和引导。

2.完成领导交付的其他工作。

三. 总结检查自身存有的问题，我指出：

学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

四、对针对以上问题，今后的不懈努力方向就是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，代价过不懈努力，也获得过投资回报。人到中年，用严肃认真的态度看待工作，在工作中一丝不苟的继续执行制度，就是我们的优势。我秉持建议自己努力做到慎重的看待工作，并在工作中掌控财务人员必须掌控的原则。做为财务人员特别须要在制度和人情之间把握住不好分寸，既无法的违反规章制度也无法未通世故人情。只有不断的提升业务水平就可以并使工作更成功的展开。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的顺利完成本职工作。

20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：

办事员工作总结及20xx年工作计划第一部分 在本年度工作中的经验和教训

1、严格执行现金管理和支付制度，每日深入细致录入现金与日记账账目，辨认出现金金额相符，努力做到及时查阅及时处理，每月按银行对账单搞好收款工作深入细致搞好未超过账项调节表中。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、根据财务会计提供更多的依据，及时派发职工工资和其它应当派发的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的不予付款。

5、为协调公司发展需以，协同本部门主管一同顺利完成了，银行还货工作，以及开户银行承兑汇票账户及保证金账户等。 出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分

随着不断的自学和深入细致，我对本职工作存有了更深刻的重新认识。我的工作内容可以说道既直观又繁杂。比如登账，全系列公司的现金日记账及银行存款日记账都由我去逐笔备案汇总。巨大的工作量、准确无误的帐务建议，并使我必须细心、冷静的操作方式。 出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分

随着公司不断的发展壮大，自学代莱科学知识晚已经变得十分关键。办事员工作总结及XX年工作计划：

1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;

2.管住库存现金，严禁卢戈韦，严禁白条抵库，严禁擅自侵吞库存现金，严禁身外之物账外现金;

3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4.逐笔序时备案现金日记账、银行存款日记账，努力做到日清月结，并与库存现金二者录入，发现错误及时搜寻原因，并向领导及时汇报。每日终了，备案“货币资金变动情况日报表”，每月终了出示“货币资金变动情况月汇总表”;

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

6.得当看管有关印章、票据等，搞好有关单据、账册、报表等财务会计资料的整理、档案;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

8.帮助人力资源部经理和部门经理搞好本岗位岗位说明书的基本建设与修改，及本岗位人员的招录、培训和绩效考核工作;

9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。