表13 财务计划现金流量表

人民币单位：万元

序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 4 5

项 目 经营活动净现金流量（1.1-1.2） 现金流入 营业收入 进项税额 补贴收入 其他流入 现金流出 经营成本 销项税额 营业税金及附加 所得税 其他流出 投资活动净现金流量（2.1-2.2） 现金流入 现金流出 建设投资 维持运营投资 流动资金 其他流出 筹资活动净现金流量（3.1-3.2） 现金流入 项目资本金投入 建设投资借款 流动资金借款 债券 短期借款 其他流入 现金流出 各种利息支出 偿还债务本金 应付利润（股利分配） 其他流出 净现金流量（1+2+3） 累计盈余资金 合 计 1 2 计 算 期 3 4 … n 注：1．对于新设项目法人项目，本表投资活动的现金流入为零。

2．既有项目法人项目，可适当增加科目。 3．必要时,现金流出中可增加应付优先股科目

4．对外商投资项目应将职工奖励与福利基金作为经营活动现金流出。